🇨🇳 Китай закрывается!Китай закрывается!

🇪🇺 Индекс PMI сферы услуг Еврозоны за июль: 59,8 - и это слегка хуже прогноза в 60,4

Индекс PMI сферы услуг Еврозоны за июль: 59,8 - и это слегка хуже прогноза в 60,4

Деловая активность в Еврозоне показывает последнее время самый быстрый рост за 15 лет. В сфере услуг процветает практически каждая отрасль, но в основном бизнес и поставщики финансовых услуг.

Почему ниже прогноза? Вариант вируса Delta увеличивает опасения.

🇺🇸Частные предприятия в США наняли 330 тысяч рабочих в июле 2021 года, что значительно ниже рыночных ожиданий роста на 695 тысяч - негатив для рынков🔥

COVID и нехватка рабочих на рынке труда являются в США главными препятствиями увеличивать количество рабочих мест.

❗️Напоминаю, что в пятницу нас ждут очень важные данные по безработице в США, которые будут влиять на рыночные котировки.

☀️ Пока Евген спал, произошло следующее:
 
🛢 Нефть упала к $70 из-за распространения вируса (особенно в Китае) и на высоких запасах в США. Россия стала вторым поставщиком нефти в США и даже напряжённость между стран не мешает торговать. NOAA ожидает до 5 крупных ураганов в атлантическом сезоне 2021 года - что как всегда будет поддержкой для нефти. UBS ждёт во второй половине 2021 года нефть в районе $75-80
 
🇺🇸 Заместитель председателя ФРС Кларида сообщил, что над изменением QE надо думать, а ставку лучше не трогать в сторону повышения до 2023 года.
 
🇺🇸 Министр Финансов Джанет Йеллен вчера опубликовала свои замечание по экономике США, где сообщила, что экономика быстро развивалась и вышла на допандемийный уровень, но сейчас столкнулась с трудностями, а именно с вариантом вируса Delta. Йеллен также хвалила фискальную поддержку и заявила, что вливание денег РАБОТАЕТ. Проблемы в экономике также в уровне участия рабочей силы, неравенство оплаты труда, климат и недостаточность инвестиций.
 
🇺🇸 ФРС: 69 контрагентов получили 931,755 млрд долларов по обратному РЕПО - большое количество денег продолжает висеть в системе и не может найти выход.
 
🇹🇷 Президент Турции Эрдоган сообщил, что с августа инфляция в Турции замедлится. Можно ли ему верить, учитывая последние репрессии по отношению к Центральному Банку Турции? А как поступить с лирой, Евген расскажет вам в следующих постах.
 
🇧🇷 Центральный банк Бразилии в среду объявил о самом большом повышении процентной ставки за почти два десятилетия на 1%. На Западе часто сравнивают денежно-кредитную политику России и Бразилии, но, по сути Бразилия, как и Россия борется с сильным ростом цен.
 
🦠 Акции BioNTech летят в небо на фоне того, что в мире распространяется новый вариант вируса, против которого, вероятно, потребуется ещё одна прививка, либо полная ревакцинация. Забавно, что богатые страны совершенно забыли про бедные страны, которые нуждаются хоть в какой-то вакцинации и спешат ревакцинировать своё население забыв про то, что в бедных странах могут развиваться новые варианты вирусов, которые сделают вакцины бесполезными.
 
💵 Опрос проведённый Reuters более 60 валютных стратегов, проведённый 2–4 августа, показал, что доллар ослабнет по отношению к большинству основных валют в течение 12 месяцев. Вчера аналитики Citi заявили, что ждут роста доходности казначейских 10 летних облигаций до 2%. Аналитики постепенно начинают расходиться во мнениях. Да рост доходности в момент может вызвать снижение стоимости доллара, но при доходности 2% доллар резко начнёт восстанавливать позиции продавливая фондовые рынки вниз. Короче, тут сложно! Кстати, экономисты Bloomberg прогнозируют рост экономики США в 2021 в районе 6.3%, когда ФРС ждёт 7%.
 
🟡 Импорт золота в Индию подскочил на рекордный уровень на 71% с апреля благодаря ослаблению контроля.

🇷🇺 Инфляция по оценкам Минэкономразвития начинает замедляться. Забавно, что в Минэкономразвития упомянули снижение инфляции благодаря сфере услуг (в плодоовощную продукции тоже наблюдается), что говорит о замедление в отрасли (учитывая опять же вчерашние данные по сфере услуг), а тем временем денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться🤯

🦠Пожилым и людям из групп риска, скорее всего, потребуется третья доза вакцины против COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, власти собираются внедрить эту практику с сентября.

🤡🌍Обратите внимание на международное лицемерие.

🇫🇷Франция находится на 4 месте по устойчивости к COVID, где полностью вакцинировано примерно 54%, при численности населения 67 млн человек. И Франция собирается делать третью прививку!

🇮🇩Индонезия находится на 53 месте по устойчивости к COVID, где полностью вакцинировано 12%, при численности населения 270 млн человек.

🤔Вопрос: если Французы (и другие развитые страны) сделают третью прививку, то где Индонезийцы будут брать вакцины? А через сколько французы, американцы и другие развитые страны будут ставить четвёртую дозу, когда вирус мутирует в Индонезии во что-то более заразное и смертоносное, чем Delta?

☝🏻Мир не победит вирус в одиночку! Данный пост не только про Францию, а про всю безнадёжную ситуацию с вирусом. Запасайтесь попкорном и фармацевтическими компаниями, так как международный эгоизм будет бесконечно их обогащать.

не рекомендация, а мнение автора

#Евгенбомбит

🇺🇸🇭🇰🇨🇳Президент США Байден предлагает жителям Гонконга временное убежище в США

☝🏻Обострение конфликта между Китаем и США продолжает развиваться.

🎙Завтра выйдут данные по безработице в США, которые будут двигать рынки! В подкасте я вас подготавливаю к завтрашним данным. Слушайте внимательно!!!!

🙇🏼‍♂️Приятного прослушивания.

Кстати☝🏻для вашего удобства подкасты выходят в Яндекс.Музыка, SoundCloud, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой)

😇 Стимулировать творчество Евгена можно ТУТ или ТУТ или просто расскажите о канале другу🤝 спасибо. Да и просто спасибо тебе за тебя!

🇺🇸ФРС США объявляет новые коэффициенты достаточности капитала для крупных банков после стресс-теста. Goldman Sachs и Morgan Stanley получили указание держать наибольшую сумму капитала для защиты от убытков. Кстати, Goldman Sachs и Morgan Stanley с трудом прошли последний стресс-тест от ФРС.
 
Что такое стресс-тест от ФРС? Это такая программа, в которой ФРС эмитирует кризисную ситуацию и смотрят, могут ли банки пройти её и не лопнуть. Увеличение коэффициента достаточности капитала негативно влияет на дивиденды и обратный выкуп банков.
 
🤷🏼‍♂️ Самое забавное тут то, что ФРС не просто так увеличили коэффициент достаточности капитала сейчас и я бы мог ссылаться на вирус или риски для экономики, или даже хреновую устойчивость крупных банков, но причиной, скорее всего, является политика.
 
☝🏻 Пауэлл метит на второй срок и для того, чтобы пройти, ему нужно заручится небольшой поддержкой прогрессивного крыла демократов. Прогрессивное крыло демократов пытаются продвинуть нового главу ФРС демократку Брейнард, и они всячески ищут причины ругать республиканца Пауэлла, но причин его ругать практически – НЕТ! Единственное за что уцепились прогрессисты — это за мягкую политику Пауэлла по отношению к банкам, но в остальном он “лапочка”, так как ведёт супермягкую денежно-кредитную политику.  
 
🐴 ФРС делает ход конём, чтобы удержать республиканца Пауэлла у власти, а именно ужесточает риторику против банков, закрывая придирки прогрессивного крыла демократов. Таким образом, Пауэлл приближается ко второму сроку ещё ближе, что позитивно, так как старый Пауэлл — это стабильная поддержка рынкам и прозвище Пауэлла в Сенате: человек с низкими ставками.
 
❗️ Итог: до переизбрания Пауэлла, скорее всего, в США будет идти “ТИПА” жёсткая риторика в отношении банков, в связи с чем в секторе может наблюдаться волатильность под конец года.

☀️ Из интересного:

🇺🇸 ФРС США объявляет новые коэффициенты достаточности капитала для крупных банков после стресс-теста. Подробнее ТУТ.

🇨🇳 Китай продолжает кошмарить компании регулирующими мерами. Ранее на этой неделе в китайских государственных СМИ было опубликована информация о том, что онлайн-видео игры плохо (после чего акции компаний сектора видео игр упали), теперь китайские государственные СМИ заявляют, что видеосервисы ПЛОХО!

🤢 На Deutsche Bank, Standard Chartered и Danske Bank подали в суд семьи американских военных, так как эти банки по слухам позволяли проводить транзакции финансирующие террористов в Афганистане, Пакистане, России и ОАЭ (пишет Bloomberg) - оставлю без комментариев.

🇺🇸Инфраструктурный пакет стимулов может сильно забуксовать, так как управление Конгресса США по бюджету считает, что сделка по инфраструктуре увеличит дефицит бюджета на $256 - 350 млрд в течение 10 лет. Позже расскажу подробнее!

🇮🇷🇺🇸🛢 Журналист WSJ сообщает, что Иран готовится вернуться к переговорам по ядерной сделке. Правда новые удары Хезболлы по Израилю и нападение на судна в Оманском заливе вносят неопределённость в будущее даже хотя бы переговоров. Важные темы, которые будут влиять на нефтяные котировки.

🇺🇸 Президент ФРБ Миннеаполиса и представитель ФРС Кашкари заявил в четверг, что дельта-вариант коронавируса может подорвать план ФРС по сокращению программы покупки активов, если он замедлит восстановление рынка труда. Этот сигнал от Кашкари нужно рассматривать как подготовка рынков к любому исходу в сегодняшних данных по безработице, так как получается: хорошие данные - ХОРОШО, плохие данные - ХОРОШО!

#быстроновости

⚡️🇺🇸Уровень безработицы в США за июль 5.4%

😱Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за июль 943K  при прогнозе в 870K

ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ!!!!!! Фантастически хорошие результаты

🚀Рынки вверх!!!!!!

Несите мне валидол!!! Это фантастика!

Лезу в отчёт по рынку труда США ждите подробности позже!


👉🏻 (напоминаю, что я пока не знаю как в США достигли таких высот! Будьте внимательны всех могут и прокатить, так как ФРС заявляла что слишком хорошие данные могут сигнализировать о более раннем сокращение скупки активов при хороших данных и в момент это может напугать инвесторов)👉🏻 (напоминаю, что я пока не знаю как в США достигли таких высот! Будьте внимательны всех могут и прокатить, так как ФРС заявляла что слишком хорошие данные могут сигнализировать о более раннем сокращение скупки активов при хороших данных и в момент это может напугать инвесторов)👈🏽


Сегодня будет подкаст, где Евген будет визжать от происходящего как маленькая свинка! ждите!

🇺🇸  Безработица в США снизилась до 5.4% в июле с 5.9% в июне, хотя прогнозировалось снижение до 5.7% и это просто фантастика! Кроме всего, экономика США добавила 943 тысячи рабочих мест в не с/з отрасли, причём в прошлом месяце экономика США добавила тоже более 900 тысяч рабочих мест.
 
🤔 Я хотел залезть в отчёт и найти, какие-то нюансы, которые привели к такому сильному падению безработицы, но не нашёл. Рынок труда США показал сегодня хорошие данные по всем фронтам. Показатели фантастические. Но всё же Евген не был бы Евгеном, если не отметил, что число рабочих мест росло меньше всего в промышленности и это может говорить о пройденных пиковых показателях. Дальше в промышленности будет сложно прибавлять рабочие места, а сектор туризма и досуга не сможет долго быть эпицентром роста рабочих мест.
 
☝🏻 В целом нужно понимать, что сегодняшние сильные данные могут отрицательно сказаться на следующих данных, так как теперь ожидания будут завышенными, а учитывая вирус, то неопределённость в дальнейшем росте рынка труда встаёт ещё сильнее.
 
Недавно представитель ФРС Брэйнард заявила, что хочет увидеть два отчёта по рынку труда, прежде чем принимать решение по ужесточению денежно-кредитной политике и один суперхороший УЖЕ есть. Остался второй за август🥶
 
На фоне хороших макроданных в США технологический сектор рынка будет реагировать краткосрочными падениями, так как позитив всё сильнее приближает к снижению количественного смягчения (то есть снижению стимулов от ФРС). Хотя в более среднесрочной перспективе (если можно так назвать горизонт в +6 месяцев) – у рынков может открыться второе дыхание (точнее, сотое дыхание судя по бесконечному росту), так как экономика расширяется, рынок труда и зарплаты растут и даже несмотря на возможное снижение стимулирующей поддержки ФРС, денег в финансовой системе в большом избытке (учитывая введёное постоянное РЕПО и обратное РЕПО на данный момент практически в трлн $) и при расширении экономики так и будет продолжаться.
 
😰 Главное опасение сейчас – это вирус! Так как распространение вируса может снизить экономическую активность на рисках устойчивой инфляции и не даст скопившейся ликвидности выходить в инвестиции.
Кроме того, я уже переживаю за следующие данные по безработице, так как превзойти то чего экономика США добилась на сегодняшний день крайне сложно. Хотя на горизонте маячит принятие инфраструктурного пакета мер, который может подкинуть экономику США к новым высотам.

Инфляция с таким падением безработицы должна оставаться на высоком уровне и возможно даже расти, но и должны уже снижаться базовые эффекты, которые могут на цифрах сдерживать показатели по инфляции. Поэтому у нас сложное положение в оценке будующих цифр.

❗️Итог: пока всё очень позитивно.
 
 #важно

🍪Привет, друзья! Биткоин преодолел отметку в 45 тысяч долларов и в данный момент многих интересует вопрос: как долго продлится рост?

☝🏻 Ранее сообщал, что показатель SSR (показатель покупательной способности стейблкоинов над биткоинами) оттолкнулся от дна и устремился вверх и должен был потащить за собой Биткоин. Это и случилось, так как Биткоин с того момента сильно вырос. В данный момент показатель SSR начинает постепенно замедляться, что может говорить о замедление тенденции роста цены на BTC в будущем.

🤷🏼‍♂️Но какие фундаментальные причины?

Пятничный отчёт по безработице показал силу экономического восстановления в США, что в итоге вызвало переток средств из защитных активов. Драгоценные металлы вместе с казначейскими облигациями упали, что и вызвало поток лишней ликвидности на рынки.

👉🏻 Причём рост Биткоина происходит в момент, когда хорошие данные могут спровоцировать сокращение стимулирующих мер от ФРС США, что доказывает мою теорию о большом количестве лишних денег в финансовой системе. Получается, что пока финансовая система не исчерпает лишнюю накопленную ликвидность, то тенденция может продолжиться.

Но так будет ли расти Биткоин дальше?  
Склоняюсь к тому, что ДА будет, но важно следить за данными по инфляции в США, которые выйдут в среду:
ДА будет, но важно следить за данными по инфляции в США, которые выйдут в среду:

▪️Если инфляцияЕсли инфляция покажет признаки замедления, то это будет огромный позитив для Биткоина, так как на хороших данных по рынку труда, ФРС не нужно будет действовать агрессивно в сокращение стимулирующих мер. Ослабление базовых эффектов начнут замедлять рост инфляции (хотя учитывая данные по рынку труда здесь всё очень неоднозначно, так как рост рынка труда прямо влияет на рост инфляции).

▪️Если инфляцияЕсли инфляция покажет продолжение роста, то это может напугать все рынки и криптовалютный рынок, так как это повод для агрессивных мер в сокращение стимулирующих вливаний ФРС США.

❗️Смотря на перспективы крипты до конца осени, то я пока вижу положительную динамику на криптовалютном рынке, даже несмотря на попытку введения налогов в Сенате, так как ликвидности в финансовой системе слишком много.

не рекомендация, а мнение автора

 
#крипта

🛢Нефть сегодня просела в цене. Что произошло?
Нефть сегодня просела в цене. Что произошло?
 
🦠 Ну про вирус всё понятно, число новых случаев растёт, а мир боится того, что против варианта Delta не так эффективны вакцины и иммунитет после прошлых заболеваний.
 
🇨🇳 Но я хочу обратить ваш взор на Китай, который сегодня отчитался ростом в производственной инфляции выше прогнозов 9% при прогнозе в 8.8%, а также в понижение прогнозов роста по Китаю от аналитиков. Предполагается, что Китай во второй половине года покажет замедление экономической активности. Китай - второй в мире потребитель нефти.
 
Складывается интересная ситуация:
 
🤔 Китаю нужно бороться с ростом инфляции, но одновременно нужно стимулировать экономику. Пока потребительская инфляция не такая высокая, но при увеличении ликвидности может поползти вверх и таким образом, полноценную стимулирующую политику провести не удастся.  Естественно, нефть реагирует на вероятное замедление Китая и в целом сложное положение крупнейшего потребителя нефти.
 
🇺🇸✈️🇪🇺 Кроме того, вариант Delta заставил задуматься Европейский союз над восстановлением ограничением на поездки в США, так как США в настоящее время значительно превышают установленный в ЕС предел - не более 75 новых случаев COVID-19 на 100000. Этот показатель составляет чуть менее 270 случаев на 100 000 и продолжает расти. А новые ограничения будут негативно влиять на нефтяной рынок.
 
🇸🇦 Saudi Aramco увеличит производственные мощности на 550 000 баррелей в день к 2025 году при планах выйти на 13 миллионов баррелей в день. Выходит так, что последнее время мы слышали о том, что в связи с пандемией и ростом зелёной энергетики, капитальные вложения в нефтянку во всём мире упали, но крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco, наоборот, увеличивает капитальные вложения с $26.9 млрд до $35 млрд.
 
🇮🇷 Отрицательно на нефтяные цены сказывается возобновление переговоров Ирана по ядерной сделке.
 
💵 Ну и в противовес ценам на нефть сыграл рост Индекса Доллара США.
 
Что делать с нефтянкой?
Что делать с нефтянкой?
 
❗️ Евген ждёт и сохраняет свой рейтинг Евгена до уровня “ДЕРЖАТЬ” с целевой ценой Евгена $67. В первую очередь нужно разобраться с тем, что происходит с вариантом Delta и с сентября, вероятно, нефтяные цены поползут опять постепенно вверх, так как богатые страны будут в самом разгаре вводить третьи дозы прививок.

не рекомендация, а мнение автора

#нефть

🔥🇺🇸Завтра в Сенате США могут принять долгожданный инфраструктурный пакет стимулов.

Рынки ждут этого законопроекта с момента прихода Байдена к власти. Поэтому завтра может быть жарковато и волатильно!

☀️ ИнтересноПроисходящее сейчас:

🇺🇸 Сегодня вы уже в курсе, состоится голосование по инфраструктуре в США. Скорее всего, законопроект примут и он уйдёт в Палату Представителей, так как законопроект поддерживает 68 человек при необходимом количестве в 60. Финансовые рынки давно ждут этот законопроект.

🍪🇺🇸 У крипты с законопроектом о инфраструктуре могут быть проблемы, так как в Сенате не одобрили компромиссные поправки, которые могли исключить многих участников криптоотрасли из-под определения брокер. Сегодня состоится голосование за введение поправок, где необходимо абсолютное большинство голосов для принятия компромиссного решения, а это невозможно❗️ Но если смотреть на цену крипты, то даже этот неприятный нюанс не смог расстроить инвесторов🕺🏼

💵 ФРС начинает опираться на здоровеющий рынок труда для того, чтобы начать оправдывать возможное ужесточение денежно-кредитной политики. Что и требовалось доказать👀 но ФРС одновременно следит за развитием варианта вируса Delta в стране, который может снизить спрос, а значит и экономическую активность, и цены, и ослабить рынок труда.

🚗 Демократы продолжаю протаскивать идею с электромобилями и хотят получить $85 млрд финансирования для установки зарядных станций. Кстати, недавно Байден заявил, что желает, чтобы к 2030 году 50% от продаж автомобилей занимали электромобили. Правда, жёстких рамок не ставил для того, чтобы не шокировать рынки.

🥁 Bloomberg считает, что в завтрашних данных по инфляции в США мы увидим значения близкие к 13-летниму максимуму в районе 5.3% из года в год. Но о прогнозе по завтрашним данным мы ещё сегодня поговорим.

🛢 Развитие нового варианта вида вируса, против которого по разным данным, менее эффективны действующие вакцины на фоне увеличения добычи группой ОПЕК+ снижают перспективы роста цены на нефть. Поэтому важно следить за прогрессом в вакцинации и за мутациями вируса, так как при таком же развитие событий ОПЕК придётся увеличивать сокращения или уменьшать послабления в добыче.

#быстроновости

🔥🇺🇸Законопроект об инфраструктуре за $ 1 трлн получил достаточно голосов!
(голосование пока продолжается)

69-30 голоса ЗА!

☝🏻🇺🇸 Пакет инфраструктуры приняли и теперь он отправляется в Палату Представителей, которую контролируют демократы, но это не значит быстрое подписание Палатой Представителей и Байденом.

Дело в том, что Лидер Палаты Представителей Нэнси Пелоси ранее заявила, что пока через Сенат не пройдёт инфраструктурный пакет и бюджетный на $3.5 триллиона, то подписания чего-то одного не будет. Проще говоря она подпишет только всё сразу!

☝🏻 Таким образом, лидер Сенатского большинства Чак Шумер спешит теперь принять бюджетную резолюцию, чтобы демократы в Сенате приступили к обходному манёвру в виде бюджетного обхода, через примирение (это когда в Сенате не нужно 60 голосов из 100, а достаточно простого большинства).

Есть ряд умеренных демократов, которые просят Пелоси принять пакет стимулов раньше, но зная лидера демократов в Палате Представителей Нэнси Пелоси, она будет придерживать принятие до последнего, чтобы Сенат спешил с бюджетными расходами.

#стимулы

🔥🇺🇸 Завтра нас ждут долгожданные цифры по инфляции в США и завтрашние данные будут определяющими в монетарной политике США.

Годовая инфляция ожидается на уровне 5.3% и если учитывать последние данные по рынку труда США, то по идеи 5.3% это даже мало.

🤷🏼‍♂️Но Евген, как обычно, берёт во внимание снижение воздействия базовых эффектов и распространение нового варианта вируса. Кроме того, индекс делового оптимизма NFIB снизился на 2.8 пункта в июле до 99.7, что говорит о потере уверенности бизнеса в экономику.

☝🏻 Кроме того, экономика США всячески пыталась восстановить цепочки поставок и в связи с ростом рынка труда предложение должно возрасти. Мой прогноз годовой инфляции в США 5.1%

Но давайте сразу кину вам пару сценариев:

▪️Инфляция в пределах прогноза и выше - рынки в краткосрочной перспективе вниз в зависимости от того как сильно выше🤞🏻 так как это напугает инвесторов снижением стимулирующих мер.

▪️Инфляция ниже прогнозов - рынки ракета, так как новый вариант Delta и снижение инфляции будет означать, что ФРС не будет сильно ужесточать политику снижением стимулов, либо вообще не будет с этим спешить.

👉🏻 Повторюсь: нулевые ставки, рост экономики, стимулы от правительства, застрявшие деньги в финансовой системе (через обратное РЕПО) и новая программа постоянного РЕПО будет помогать рынкам расти и дальше (даже если ФРС решит сокращать скупку активов в конце месяца).

не рекомендация, а мнение автора. 

ЖДЁМ ЗАВТРА! ЗАВТРА ЖАРА!

#важно