Size: a a a

2021 August 10
Darth Traders
🎙Завтра выйдут данные по инфляции после чего мы сможем прогнозировать действия ФРС и движения на рынках.

🙇🏼‍♂️Приятного прослушивания.

Кстати☝🏻для вашего удобства подкасты выходят в Яндекс.Музыка, SoundCloud, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой)

😇 Стимулировать творчество Евгена можно ТУТ или ТУТ или просто расскажите о канале другу🤝 спасибо. Да и просто спасибо тебе за тебя!
источник
2021 August 11
Darth Traders
🔥🇺🇸Сенат США проголосовал 50-49 за одобрение бюджетной резолюции на $3.5 трлн
источник
Darth Traders
☝🏻🇺🇸Что означает одобрение бюджетной резолюции в Сенате на $3.5 трлн?

Фактически это первый шаг демократов в Сенате, чтобы протащить бюджетный план через обходной манёвр в виде примирения, то есть в Сенате для принятия бюджетного плана расходов достаточно будет простого большинства, которое у демократов есть.

Комитеты Сената должны завершить законопроект уже 15 сентября, но может потребоваться и больше времени, так как республиканцы поклялись сопротивляться.

#стимулы #США
источник
Darth Traders
🛢Нефть продолжает "кошмарить".

🇺🇸 Сейчас красная свеча образовалась на фоне обращения Белого Дома к ОПЕК+ с тем, чтобы картель увеличил добычу нефти, так как рост цен на энергоресурсы мешают экономическому восстановлению.

🤔 Забавно, что разговоры по увеличению добычи идут на фоне роста случаев варианта "Дельта", а значит Белый Дом, скорее всего, страхуется, чтобы ОПЕК+ не собрали экстренное совещание и не решили повременить с ростом добычи нефти.

#нефть
источник
Darth Traders
🇺🇸 Цены на энергоносители являются основным фактором недавнего повышения потребительских цен в США (примерно 1/3 от всей инфляции). К другим факторам инфляции относятся подержанные и арендованные автомобили, жилье, авиабилеты, рестораны и автострахование.

(примерно 1/3 от всей инфляции). К другим факторам инфляции относятся подержанные и арендованные автомобили, жилье, авиабилеты, рестораны и автострахование.

☝🏻Напоминаю, что через 35 минут нас ждут данные по инфляции в США, которые будут определяющими в будущем прогнозирование поведения рынков.

#инфляция
источник
Darth Traders
☝🏻🛢 Не советую (себе, так как это не рекомендация) переносить позиции в нефти через выходные, так как мексиканский залив может зацепить депрессивный циклон, который может прийти туда уже в субботу.

#нефть
источник
Darth Traders
🔥🇺🇸Инфляция в США за июль 5.4% г/г

🇺🇸Инфляция в США за июль 0.5% м/м

🇺🇸Базовая инфляция в США за июль 4.3% г/г
источник
Darth Traders
🇺🇸Инфляция выше прогноза 5.4% против 5.3%, но мы видим замедление инфляции, так как она осталась на том же уровне, что и в июне.

Безусловно, инфляция огромная и ФРС будет ужесточать монетарную политику, но ещё раз повторюсь инфляция замедляется.

🇺🇸Инфляция выше прогноза 5.4% против 5.3%, но мы видим замедление инфляции, так как она осталась на том же уровне, что и в июне.

Безусловно, инфляция огромная и ФРС будет ужесточать монетарную политику, но ещё раз повторюсь инфляция замедляется.

Самое большое замедление мы видим в базовой инфляции, что постепенно начинает подтверждать слова ФРС (и мои, правда, Евген думал о том, что замедление начнётся в июне) о временной инфляции. Более того, Евген предполагал, что сегодня будет более сильное замедление🥺 Но всё равно доволен!

👉🏻 Подробнее о компонентах инфляции, чтобы мы с вами смотрели где цены выше всего и следили за отдельными компонентами, чтобы понять где инфляция будет находиться в будущем, чтобы прогнозировать следующие цифры, действия ФРС и остальное:

🚗 Подержанные автомобили и грузовики почти всего +0.2%, а значит в следующем месяце мы можем увидеть уже снижение цифр в этой статье. Но новые автомобили продолжают свой рост, скорее всего, из-за нехватки компонентов в виде полупроводников.

🏢 Арендная плата снижается.

🍗 Цены на еду пока растут более высокими темпами, но есть чувство, что и здесь пик.

⛽️ Энергетика продолжает агрессивно расти в цене - здесь, кстати, после этих данных Белый Дом ещё сильнее начнёт давить на ОПЕК+ с целью, чтобы те ещё больше увеличили добычу.

👨‍⚕️ Начали расти постепенно цены на медицинские услуги и советую присмотреться к компаниям, которые занимаются врачеванием " не фармацевты".

🧰 Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств добавили сильнее всего в графу транспортные услуги, но сама графа снизилась на 1.1%

❗️Итог: Инфляция несмотря на рост в годовом выражение показывает, что росли в основном компоненты которые больше всего подвержены к колебанию цен, а остальное всё начало ползти вниз.

🥳 Инфляция не имеет устойчивого характера! ФРС готовы с почётом выходить и хвастаться своими прогнозами.

Для нас это означает, что паники в сворачивание стимулов не будет, но сворачивать стимулы точно будут, правда не так агрессивно! Для рынков сегодняшние данные позитив! и всё это на фоне хороших данных рынка труда. Кстати интерес к инвестициям должен начать возвращаться с ещё большей волной, так как уверенность в экономике США непременно будет расти!

🍪Для крипты эти данные тоже позитив, так как снижается вероятность шока ликвидности (подробнее сегодня позже)

#инфляция #США #важно
источник
Darth Traders
🎙Гадаю по инфляции, куда пойдут рынки и прогнозирую действия ФРС. В первой половине подкаста рассказываю о том, что инфляция в США прошла пик в июне, а во второй половине рассказываю, куда пойдут рынки и почему.

🙇🏼‍♂️Приятного прослушивания.

Кстати☝🏻для вашего удобства подкасты выходят в Яндекс.Музыка, SoundCloud, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой)

😇 Стимулировать творчество Евгена можно ТУТ или ТУТ или просто расскажите о канале другу🤝 спасибо. Да и просто спасибо тебе за тебя!
источник
2021 August 12
Darth Traders
🛢Международное энергетическое агентство:

🗣 Снижает прогноз спроса на нефть в связи с COVID-19 и прогнозирует новый избыток в 2022 году - 🙊ЛОЛ!! Кажется всё идёт к тому, что ОПЕК+ может вопреки США тормознуть уменьшение сокращений. Я бы воспринимал сегодняшние данные от МЭА как минимум странными или даже скандальными😁, так как они подливают бензина в огонь.

🗣 Рынок нефти может уйти в профицит в 2022 году, если ОПЕК+ продолжит отменять сокращения  - 🤦🏼‍♂️ Готовимся к тому, что нефтяная головоломка продолжится.

🗣 Поставки нефти вне ОПЕК+ вырастут на 600 тыс. баррелей в сутки в 2021 году и на 1,7 млн   в 2022 году

🗣 Мировые поставки нефти в июле выросли на 1,7 млн. баррелей в сутки до 96,7 млн.

🗣 Мировой спрос на нефть вырастет на 3,2 млн. баррелей в день в 2022 году

🗣 Мировой спрос на нефть вырастет на 5,3 баррелей в день до 96,2 млн в 2021 году

🗣
Промышленные запасы ОЭСР упали на 50,3 млн баррелей в июне до 2,882 млрд баррелей

Помним, что для России цены на нефть на уровне $70-72 комфортны, а значит Россия будет против любых сокращений. У России и у Саудовской Аравии есть планы увеличить добычу до новых максимумов. Саудиты вообще повысили капитальные затраты до новых максимумов, то есть дальше в нефтянке, может, разразиться, что-то страшное (позже пофантазирую на эту тему).

#нефть
источник
Darth Traders
🛢 Вот ещё интересное заявление от МЭА:

🇮🇷 Недостаток запасов нефти может сохраниться до конца 2021 года, если санкции по-прежнему будут блокировать иранский экспорт.

🤔Получается так, что ещё месяц назад в ядерной сделке было больше заинтересованных лиц, чем сейчас.

Кроме того, МЭА заявили о профиците в следующем году, но так и ОПЕК заявляли о ПРОФИЦИТЕ в 2022 году, хотя добычу всё равно будут увеличивать и даже пересмотрят уровень базовых сокращений. Всё это означает, что суперцикл в нефтянке (как и предполагают в МЭА), может, закончится уже в самом начале 2022 года. Мотайте на ус!

не рекомендация, а мнение автора. 

#нефть
источник
Darth Traders
🛢 Ежемесячный отчёт ОПЕК:

▪️Спотовые цены на сырую нефть выросли в июле по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку фундаментальные факторы физического рынка и сокращение запасов нефти продолжали оказывать поддержку ценам на нефть.

▪️Хедж-фонды и другие управляющие капиталом резко сократили свои чистые длинные позиции в июле, особенно по WTI, после того, как на фондовых рынках США произошла распродажа и усилилась обеспокоенность по поводу быстрого распространения варианта «Дельта».

▪️Прогнозы глобального экономического роста на 2021 и 2022 годы были пересмотрены в сторону повышения на 0,1 п.п., и, следовательно, рост на 2021 год сейчас составляет 5,6%, а в 2022 году ожидается рост на уровне 4,2%. Однако на прогноз глобального роста по-прежнему влияют факторы неопределенности, включая распространение вариантов COVID-19 и темпы внедрения вакцины во всем мире. Кроме того, уровень суверенного долга во многих регионах, а также инфляционное давление и реакция центральных банков остаются ключевыми факторами, требующими тщательного мониторинга.

🇺🇸 После более низкого, чем ожидалось, роста ВВП во 2К21, экономический рост США на 2021 год снижен до 6,1% с 6,4% ранее, а рост на 2022 год пересмотрен до 4,1% с 3,6%.

🇪🇺 Экономический рост еврозоны в 2021 году пересмотрен до 4,7% с 4,1%, а рост на 2022 год пересмотрен до 3,8% с 3%.

🇨🇳 Прогноз экономического роста Китая на 2022 год пересмотрен с 6,3% до 6% после роста на 8,5% в 2021 году

🇮🇳 Прогноз роста экономики Индии на 2021 год снижен до 9,3%, за которым следует рост на 6,8% в 2022 году.

🇷🇺 Прогноз роста экономики для России как на 2021 год, так и на 2022 год пересмотрен в сторону увеличения на 0,2 п.п. до 3,2% и 2,5% соответственно.

▪️Согласно прогнозам, в 2022 году мировой спрос на нефть по-прежнему вырастет на 3,3 млн баррелей в день по сравнению с прошлым месяцем.

▪️Прогнозируется, что общий мировой спрос на нефть превысит пороговое значение в 100 млн баррелей в сутки во втором полугодие 2022 и достигнет в среднем 99,9 млн баррелей в сутки на весь 2022 год. Экономическая деятельность по-прежнему будет расти, поддерживаемая массивными пакетами стимулов. Кроме того, ожидается, что пандемия COVID-19 будет контролироваться с помощью программ вакцинации и улучшенного лечения, что приведет к дальнейшему восстановлению экономической активности и неуклонному росту спроса на нефть как в ОЭСР, так и в странах, не входящих в ОЭСР.

▪️Ожидается, что в 2021 году объем жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки, в среднем до 64,0 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами роста предложения в 2021 году станут Канада, Россия, Китай, США, Норвегия и Бразилия, при этом ожидается, что в США рост г / г составит 0,12 млн баррелей в сутки.

▪️Согласно имеющимся вторичным источникам, добыча нефти ОПЕК в июле увеличилась на 0,64 млн баррелей в сутки в месяц и составила в среднем 26,66 млн баррелей в сутки.

▪️В июле мировая маржа нефтепереработки имела тенденцию к росту.

🇺🇸 Импорт сырой нефти в США в июле не изменился и достиг почти 18-месячных максимумов, в среднем 6,5 млн баррелей в сутки, в то время как экспорт нефти упал до 2,7 млн баррелей в сутки на фоне сокращения потоков в Индию.

🇨🇳 Импорт сырой нефти в Китай вырос в июне по сравнению с предыдущим месяцем, но остался на более низком уровне, в среднем 9,8 млн баррелей в день, поскольку попытки правительства обуздать заводы по переработке и жесткие меры в отношении импортных квот и налоговых нарушений сдерживали приток. Ожидается, что в ближайшие месяцы импорт сырой нефти в Китай будет ограничен до уровня, близкого к текущему, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия продолжают сокращать запасы под усиленным контролем со стороны правительства.

▪️Спрос на нефть ОПЕК в 2021 году был понижен на 0,2 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составил 27,4 млн баррелей в сутки, что примерно на 4,7 млн баррелей в сутки выше, чем в 2020 году. Спрос на нефть ОПЕК в 2022 году был понижен на 1,1 млн баррелей в сутки
источник
Darth Traders
От Евгена на отчёт ОПЕК ☝🏻: ОПЕК, как и МЭА снизила прогноз спроса на нефть (правда, на нефть группы ОПЕК), а не на общемировой спрос. Странность наблюдается в том, что спрос в 2021 году остался неизменным, хотя глобальный мировой рост был повышен. ОПЕК, как-то слишком оптимистично настроена на COVID, мол всё вирус под контролем, а дорожно-транспортная отрасль будет лететь на ракете вверх - это странный прогноз, так как богатые страны, вероятно, пройдут этап третей вакцины, но в бедных есть риск вообще распространения более заразного варианта. Такое чувство, что это просто проходной отчёт ОПЕК и ребьзя пока особо не могут прогнозировать и чтобы не шокировать рынки взяли паузу в виде "ПОКА ХЗ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ".

#нефть
источник
Darth Traders
🇺🇸 Про сокращение скупки активов ФРС США:
 
Многие аналитики ожидают, что сокращение активов начнётся совсем скоро и мол на конференции в Джексон-Хоул 26-28 августа ФРС объявит о сокращении и оно сразу же начнётся.
 
🙁 Но многие почему-то забыли про то, что говорил Пауэлл:

🗣 ФРС заранее задолго объявит о сокращении скупки активов.
 
☝🏻 А это значит, что высока вероятность того, что ФРС действительно объявит на конференции в Джексон-Хоул о сокращение, но само сокращение начнётся, скорее всего, под конец года.
 
Что подтверждает президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли своими прогнозами сокращения в конце года или уже в начале следующего. Таким образом, ФРС уже начинает готовить рынки к объявлению о сокращение, то есть все как один уже ждут от ФРС объявления сокращения в конце этого месяца или в следующем, а теперь нас уже ФРС готовит к самому сокращению.
 
❗️ Таким образом, представители ФРС проверяют реакцию рынка, на изменения в монетарной политике. Как мне кажется, если объявят о начале сокращения в конце года или даже в начале следующего, то это может вызвать позитив на рынках, так как все ждут, мол ВОТ-ВОТ сейчас сократят.
 
🙇🏼‍♂️ P.S. как минимум ФРС нужно определить, а хватит ли экономике ликвидности, если экономическая активность после принятия стимулирующих мер администрации Байдена, будет расширяться теми же темпами?! Хотя сократить сейчас, чтобы добавить ликвидности после принятия стимулов было бы идеальным решением. Ну а мы ждём и думаем над исходами.  

#инфляция
источник
2021 August 13
Darth Traders
👋🏻Привет, друзья. Забежал к вам на секунду.

☝🏻Спонсор сегодняшних положительных движений – падающий доллар.
☝🏻Спонсор сегодняшних положительных движений – падающий доллар.
 
👀 Посмотрите, как просел индекс доллара США, правда, к сожалению, хреновая тенденция наблюдается в росте золота, которое перетаскивает на себя большую часть капитала, который мог пойти в акции или в наш любимый Биткоин.

В дополнение к хреновой тенденции мы видим снижение доходности 10-и летних казначейских облигаций, что говорит о каком-то страхе инвесторов.

Технически, на всю эту ситуацию накладывается минимальные уровни VIX (индекса страха), а Евген не любит минимальные уровни VIX, так как в этот момент у инвесторов "нет страха" и может произойти всё что угодно.

🤔 В этой ситуации переносить позиции через выходные, даже на +/- растущем рынке опасно. Технически, есть чувство, что нас может поболтать какой-то небольшой негатив. Скорее всего, на выходных обострятся разговоры о сворачивание скупки активов от ФРС.

не рекомендация, а мнение автора.
 
 #вангую
источник
2021 August 16
Darth Traders
👋🏻 Всем привет, дорогие друзья.
 
🇨🇳 Китай 100% будет увеличивать ликвидность в экономике благодаря смягчению монетарной политики Центробанка, так как экономика Китая показала:

▪️ Безработицу в 5.1% в июле, при июньском показателе в 5%, а это сигнал для Банка Китая о вероятном будущем замедление, так как политика Центробанков в первую очередь ориентируется на инфляцию и безработицу.
 
▪️ Розничные продажи 8.5%, при прошлом показателе 12.1% поскольку потребление снизилось во время последних вспышек COVID-19 в некоторых провинциях, а для того, чтобы увеличить спрос Банку Китая придётся создать для этого условия за счёт увеличения ликвидности.
 
▪️ Промышленное производство 6.4% при прогнозе в 7.8% и прошлом показателе в 8.3%, не буду скидывать всё на замедление Китая в промышленном производстве, так как отчасти на падение промышленного производства сыграла программа по сокращению выбросов в Китае. Но если Китай не начнёт выходить из COVID заражений и ограничений, то рискует тут встрять.
 
Китай уже непросто рискует перейти в фазу замедления экономической активности, Китай уже перешёл в эту фазу. В связи с чем Банк Китая пока всего лишь увеличил вливания в финансовую систему через кредитные линии до 600 миллиардов юаней при ожиданиях в 500 миллиардов.
 
❗️ По моим личным наблюдениям, при росте ликвидности в Китае, неплохо отрастает и крипта, ну и просевший рынок акций китайских компаний может получить поддержку (правда, тут большой риск из-за репрессий китайского регулятора).

🛢Нефть падает сегодня из-за плохих данных по Китаю, так как Китай является вторым потребителем нефти в мире.

#китай #крипта #нефть
источник
Darth Traders
🤔 Многие активно следят за происходящем в Афганистане, где Талибан (запрещённые в РФ) взяли власть.

Вероятно, позже буду давать больше подробностей из региона, но сейчас хотел бы ответить на главный вопрос:

🤷🏼‍♂️Произошедшее в Афганистане будет влиять на рынки? Влияние будет, скорее всего, ОЧЕНЬ малозаметное.

Весь ужас, который там происходит - это следствие геополитики и как мне кажется, не только Американцами был открыт ящик Пандоры. А вот как будет развиваться дальнейшая игра через регион, пока неизвестно.

Всё будет завесить от дальнейших действий мирового сообщества и к концу сентября, после окончательного выхода США у нас будет больше данных.

👉🏻 Многие говорят о редкоземельных металлах Афганистана и мол теперь хз кому это достанется, но добыча металлов в Афганистане всегда сопровождалась большими затратами (на безопасность и взятки), а Китай, по последним сообщениям, как добывал металлы в Афганистане так и будет добывать. Если взять по подсчётам СМИ основные доходы Талибана (запрещённой в РФ), то в среднем говорят о цифре в $400 миллионов от продажи наркотиков (но это не точно это всего лишь СМИ) и $400 миллионов в виде денег, которые Талибан (запрещённ в РФ) получает за то, что позволяет добывать металлы.

👉🏻 Получается, что новая власть в Афганистане вряд ли откажется от старого вида доходов, пока не найдёт новые. А значит, мало что поменяется.

☝🏻Позже мы рассмотрим с вами все сценарии происходящего в Афганистане. Поверьте, происходящее в Афганистане может стать искрой, которая разожжёт более серьёзный пожар.

#Афганистан
источник
2021 August 18
Darth Traders
🇺🇸 Так выглядит прогресс ФРС.

Прогресс определённо есть, но возрастающие риски от вируса варианта-дельта, могут повлиять на решение ФРС по сокращению скупки активов.

Хотя большинство чиновников ФРС начинаю топить за то, чтобы сокращение началось осенью, что будет противоречить заявлениям Пауэлла о том, что ФРС задолго до сокращения сделает объявление.

☝🏻Плюсуя вирус и прошлые заявления Пауэлла прогнозирую, что сокращение начнётся под конец года. Если мой прогноз будет верен, то рынки улетят🚀.

#ФРС
источник
Darth Traders
🛢🇺🇸 Запасы сырой нефти в США снизились на 3,2 млн баррелей до 435,5 млн баррелей

☝🏻 Получается как ранее я ЗДЕСЬ говорил, запасы в США тютелька в тютельку как я прогнозировал идут к 400 миллионам баррелей в сутки и США придётся восполнять всё больше объёмов, а значит под конец года, даже с увеличением добычи в США нефть дойдёт до уровня в $80 за бочку Brent.

❗️Запасы нефти в США истощаются намного сильнее имеющегося предложения на рынке. И напоминаю, что при прошлом уровне запасов в 400 миллионов баррелей, цена на нефть за Brent достигала $85.

Если администрация Байдена не начнёт действовать с восполнением запасов, то США могут прийти к сильному энергетическому кризису.

не рекомендация, а мнение автора.

#нефть
источник
Darth Traders
🇺🇸🇷🇺Несмотря на разногласия, США увеличивают импорт сырой нефти из России. Ниже изменение за неделю импорта нефти в США:


🇺🇸🇷🇺Несмотря на разногласия, США увеличивают импорт сырой нефти из России. Ниже изменение за неделю импорта нефти в США:


🇨🇦 Импорт из Канады упал на -314 тысяч баррелей в сутки до 3057 тысяч баррелей в сутки

🇲🇽 Импорт из Мексики вырос на +28 тысяч баррелей в сутки до 629 тысяч баррелей в сутки

🇸🇦 Импорт из Саудовской Аравии вырос на +61 тысяч баррелей в сутки до 363 тысяч баррелей в сутки

🇮🇶 Импорт из Ирака вырос на +30 тысяч баррелей в сутки до 150 тысяч баррелей в сутки

🇨🇴 Импорт из Колумбии упал на -150 тысяч баррелей в сутки до 143 тысяч баррелей в сутки

🇪🇨 Импорт из Эквадора вырос на +47 тысяч баррелей в сутки до 197 тысяч баррелей в сутки

🇳🇬 Импорт из Нигерии вырос на +64 тысяч баррелей в сутки до 214 тысяч баррелей в сутки

🇷🇺 Импорт из России вырос на +307 тысяч баррелей в сутки до 500 тысяч баррелей в сутки

🇧🇷 Импорт из Бразилии упал на -323 тысяч баррелей в сутки до 70 тысяч баррелей в сутки


☝🏻Таким образом Россия становится третьим крупнейшим экспортёром нефти в США.

#забавныйфакт #нефть
источник