​​Конечно же, при цене на нефть около 70$ за баррель и таком позитиве на фондовых рынках курс доллара к рублю мог бы быть и пониже нынешних 73.5 руб. Но кто-то постоянно подкупает доллары и курс не опускается ниже. В течение дня чувствуется чья-то покупка, периодически вдруг кто-то резко поднимает курс на 15-20 копеек (см. график внизу).

Скорее всего, делается это в интересах правительства РФ. Очевидно, что низкий курс доллара им не нужен, т.к. начинает страдать наполняемость бюджета и может начать расти импорт. По идее, только рывок к 80$ за баррель позволит укрепиться рублю к отметкам 70 - 71 за один доллар. @marketdumki

​​А нужен ли был локдаун?

В прошлом году, когда практически все страны ввели у себя общенациональный карантин, только Швеция не пошла по этому пути. Очень много было дискуссий на тему, чей же выбор в итоге окажется правильным. Понятно, что сейчас это вообще никого не волнует и мало кто про это помнит, но мне вот стало интересно посмотреть на то, что имеем в сухом остатке.

Как мне кажется, наиболее правильным было бы сравнить Швецию с ее соседями, другими скандинавскими странами (Норвегия, Дания) и Финляндией. Все они вводили общенациональный локдаун в отличие от Швеции.

На данный момент имеем следующие цифры -

Швеция. Население 10.2 млн человек. Выявлено заболевших ковидом - 1.067 млн человек. Умерших от ковида 14.4 тыс. ВВП упал в 2020 году на 3.4%

Норвегия. Население 5.4 млн человек. Выявлено заболевших ковидом  - 123 тыс человек. Умерших от ковида 783 человека. ВВП в 2020 году упал на 2.5%

Дания. Население 5.8 млн человек. Выявлено заболевших ковидом  - 276 тыс человек. Умерших от ковида 2.5 тыс человек. ВВП упал в 2020 году на 3.9%

Финляндия. Население 5.5 млн человек. Выявлено заболевших ковидом  - 92 тыс человек. Умерших от ковида 946 человека. ВВП упал в 2020 году на 4.3%

Как мы видим, количество заболевших и умерших в Швеции серьезно превышает эти же показатели в соседних странах. Да, в Швеции почти в два раза больше населения чем в других вышеперечисленных странах. Но это никак не может служить объяснением того, что заболело и умерло там в 10 раз больше человек чем в Финляндии и Норвегии, и в 5 раз больше чем в Дании.

ВВП всех четырех стран снизился примерно на  одинаковую величину (плюс-минус один процентный пункт).

И еще один важный момент. Статистика показывает только заболевших и умерших. А у скольких людей серьезно пошатнулось здоровье после ковида? Таких же случаев тоже в Швеции на порядок больше чем в соседних странах.

Таким образом, исходя из сухих цифр, видно, что шведская модель борьбы с ковидом себя не оправдала. @marketdumki

MONSTERTRADERS

Автор канала:
- Простыми словами рассказывает о трейдинге;
- Говорит о конкретных шагах. Максимум полезной информации, минимум воды.

Для начинающих, а также для тех, кто уже обжегся на рынке

Подписывайтесь на канал
t.me/monstertraders

#sponsored

Все больше начинает раскручиваться тема, что пандемия коронавируса началась в результате утечки из Уханьской лаборатории. На прошлой неделе президент США Байден попросил разведку провести тщательное расследование насчет происхождения коронавируса. В американских СМИ участились вбросы, что вирус вышел именно из лаборатории. На днях появилась информация, что у британских и норвежских ученых есть доказательства об искусcтвенном происхождении вируса. Стало также известно, что трое китайских ученых из лаборатории в Ухани тяжело болели осенью 2019 года.

Интересно, что еще в самом начале эпидемии бывший президент США г-н Трамп постоянно педалировал эту тему, обвиняя китайцев. Но ведущие мировые СМИ (включая соцсети), которые в большинстве своем так или иначе связаны с демократической партией в США, не поддержали эти начинания. Вообще, тогда бытовала такая конспирологическая версия, что это был тайный сговор демократов с китайцами, чтобы свергнуть г-на Трампа, который у них был как кость в горле. Ведь до начала эпидемии шансы на победу на выборах у Трампа были очень высокие. Но резко выросшая безработица, карантин, огромное количество смертей от ковида подкосили рейтинг Трампа. В итоге он проиграл выборы.  

И вот сейчас спустя семь месяцев после выборов уже новый президент США начинает раскручивать эту тему. Понятно, что год назад демократам было невыгодно обвинять китайцев, т.к. это сыграло бы на руку г-ну Трампу. Сейчас же ситуация изменилась. Главный враг теперь не сидит в Белом Доме, зато есть другой враг и конкурент - Китай. И теперь нужно им заниматься. Ведь именно Китай в ближайшие 10 лет готовится лишить США политического и экономического господства в мире. В 2018-2019 годах неоднократно писал о том, что торговая война между двумя странами - это вовсе не прихоть Трампа, а абсолютно естественный процесс, когда идет борьба за лидерство в мире. И эта борьба будет только усиливаться с годами вне зависимости от того, кто будет президентом США. Вот пришел Байден, и никакого потепления нет и не будет в отношениях между двумя странами. США будут делать всё, чтобы постараться хоть как-то сдержать Китай.

Если американцам удастся раскрутить тему с искусственным происхождением коронавируса и предоставить какие-то убедительные доказательства причастности к его созданию китайских властей, то эффект от этого будет сопоставим со взрывом ядерной бомбы. Сложно даже сказать, какие будут у этого последствия, и как это может изменить весь мир. Вообще, если США и Китай начнут полномасштабную гибридную войну друг с другом, то это ввергнет мировую экономику на годы в такую депрессию, что сейчас даже страшно себе это представить. И никакая ФРС со своим печатным станком ничего сделать с этим не сможет. Коронакризис 2020 года всем покажется цветочками. @marketdumki

​​Май подходит к концу и уже можно точно сказать, что поговорка sell in may and go away полностью себя оправдала. Только не на фондовом рынке, а на рынке криптовалют, где произошел обвал примерно на 40%. Если посмотреть на месячные графики (см. внизу), то в среднесрочном плане техническая картина очень неприятная у биткоина и эфириума.

Конечно, на рынке криптовалют всё бывает, но крайне маловероятно, что в ближайшее время цены смогут вернутся на те максимумы (биткоин выше 60 тыс $ и эфириум выше 4 тыс $), которые были еще совсем недавно. Все-таки не один месяц шла раздача биткоина от 60 тыс (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/2509).

По идее, по биткоину было бы красиво с точки зрения технического анализа протестировать сверху вниз отметку в 20 тыс $ (максимальная отметка ралли 2017 года). По эфириуму этот уровень находится в районе 1400$. Учитывая, что лонг биткоина - это был самый густонаселенный трейд на рынке (https://t.me/markettwits/138217), должно пройти какое-то время, прежде чем там начнется новая волна устойчивого роста. Если, конечно, этому вообще суждено быть... @marketdumki

💬🔥 Финансисты запустили свою соцсеть

С Business Network налаживание деловых связей приобрело удобство социальной сети, а поиск работы в финансовой индустрии стал значительно проще. Продвигайте себя как личный бренд!

В приложении вы сможете:
● Общаться с коллегами своей специальности для обмена опытом
● Получать интересные предложения о работе
● Расширять круг знакомств и связи в финансовой сфере
● Следить за финансовыми новостями из первоисточника

Приложение доступно для iPhone. Версия для Android планируется к запуску уже в июне.
Для тех кто решил расти в кругу успешных финансистов, вот ссылка на приложение в App Store.

#sponsored

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 70$ за баррель, а доллар к рублю как болтался около отметки в 73.5 руб, так и продолжает болтаться. Не дают рублю укрепиться. Продаж доллара особо и нет, а когда курс сползает из-за роста нефтяных цен, кто-то аккуратно подкупает доллары (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/2566).

В РФ сейчас проводится политика плавающего рубля, но на самом деле это очень сильно напоминает то, что было до 2014 года, когда ЦБ управлял курсом рубля. Нынешнее "плавание" мало чем от этого отличается. Видно же, что монетарные власти, с одной стороны, не хотят видеть доллар по 70 и ниже, а с другой стороны и выше 80 нежелательно подниматься. Мы все это прекрасно видели в прошлом году, когда цены на нефть опускались ниже 20$, а доллар не смог подняться выше 80-81 руб, хотя в тех условиях, могло быть спокойно и 90 руб за доллар.

Что тут сказать - "невидимая" рука рынка во всей красе! 😉 @marketdumki

Начало положено

ФРС кидает пробный камень, заявив о планах до конца года продать со своего баланса корпоративные облигации, которые были куплены в разгар пандемии в 2020 году (https://t.me/markettwits/140774). Понятно что речь идет о мизерных цифрах, всего-то 13.8 млрд $. Капля в море на фоне ежемесячных покупок госбондов и ипотечных облигаций на 120 млрд $. Но тем не менее примечателен тот момент, что ФРС собирается что-то продать и изъять хоть какую-то "копейку" из системы. В свое время осенью 2017 года программу QT (количественное ужесточение) тоже начинали со смешных 10 млрд $ в месяц. Никто тогда вообще не обращал на это внимание. Но к концу следующего года многим уже было не до смеха.

Сейчас до этого еще очень далеко. По идее, в ближайшее время ФРС должна объявить о планах замедлить работу печатного станка. Но судя по действиям и риторики регулятора, процесс этот будет максимально растянут во времени. Скорее всего, делается это для того, чтобы систему максимально накачать деньгами и в дальнейшем было кому покупать гособлигации для финансировании огромной дыры в федеральном бюджете. @marketdumki

20 пунктов вашего профита

1. Не торгуйте на заемные
2. Не торгуйте без настроения
3. Берите то, что даёт рынок
4. Выводите прибыль
5. Соблюдайте риски
6. Не выращивайте убыток
7. Не усредняйтесь
8. Не расстраивайтесь
9. Не слушайте чужих советов
10. 2-4 часа ваш рабочий день
11. Соблюдайте план сделок
12. Не входите без сигнала
13. Тейк — ваш друг
14. Цена не вернётся
15. Не живите в рынке
16. Не питайте иллюзий на рынке
17. Не расслабляйтесь при успехах
18. Рынок всегда прав
19. Цените близких
20. Имейте хобби

Лучший канал по психологии трейдинга 👇

t.me/MonsterTraders
——————-
#sponsored

По итогам недели акции Газпрома смогли обновить максимум 2019 года (272 руб) и закрылись на отметке 274 руб (ранее о вероятности такого сценария https://t.me/MarketDumki/2545). Таким образом, все уровни сопротивления преодолены и открывается дорога на 300 руб и выше. Пока ФРС не начнет по-серьезному ужесточать ДКП, есть все шансы пойти в этом направлении.

Эпопея со строительством Северного Потока -2 подошла к концу. Трубопоровод будет достроен в ближайшие 2-3 месяца. Первую нитку уже построили полностью (https://t.me/markettwits/141213). Американцы не готовы были пойти до конца, оказывая давление на Германию и запрещая ей достроить этот газопровод. Это было бы уже совсем перебором. Именно поэтому я с самого начала ввода первых санкций полагал, что все равно Северный Поток -2 будет достроен (пост от 22 декабря 2019 года https://t.me/MarketDumki/1488). Германия же не Болгария, на которую надавили в свое время, и она быстренько отказалась от Южного Потока. Просто так взяли и отказались от нескольких сот миллион долларов в год от транзита газа. "Мощный" ход был со стороны болгар, ничего не скажешь!

Возвращаясь к бумагам Газпрома, нелишне будет вспомнить о таинственных инвесторах, которые в 2019 году купили 6.5% акций голубого гиганта. Первая сделка тогда прошла по 200.5 руб, вторая по 220.7 руб. Уже тогда было понятно, что началась игра на повышение капитализации Газпрома. Но в начале 2020 года все карты спутал коронавирус, который привел к обвалу на рынках. Сейчас же, когда острая фаза пандемии уже позади, акции Газпрома вернулись на многолетние максимумы. Владельцы 6.5% пакета уже в плюсе. Но вряд ли они заходили ради такого мизерного плюса. Люди серьезные и наверняка имеют серьезные планы. Поэтому, если не будет опять какого-то форс мажора, акции должны продолжить движение наверх. Какие-то коррекции вниз конечно же возможны, но основной тренд наверх. @marketdumki

20 пунктов вашего профита

1. Не торгуйте на заемные
2. Не торгуйте без настроения
3. Берите то, что даёт рынок
4. Выводите прибыль
5. Соблюдайте риски
6. Не выращивайте убыток
7. Не усредняйтесь
8. Не расстраивайтесь
9. Не слушайте чужих советов
10. 2-4 часа ваш рабочий день
11. Соблюдайте план сделок
12. Не входите без сигнала
13. Тейк — ваш друг
14. Цена не вернётся
15. Не живите в рынке
16. Не питайте иллюзий на рынке
17. Не расслабляйтесь при успехах
18. Рынок всегда прав
19. Цените близких
20. Имейте хобби

Лучший канал по психологии трейдинга 👇

t.me/MonsterTraders
——————-
#sponsored

Три важнейших ключевых события, которые окажут влияние на российский фондовый рынок, произойдут на предстоящей неделе. В один тот же день 16 июня состоится встреча президентов США и РФ, а также пройдет очередное заседание ФРС. Ну а 17 июня состоится квартальная экспирация фьючерсов и опционов на российские индексы, акции и валютные пары. Частенько именно в эти дни и устанавливается какой-то экстремум на рынке, и потом идет откат в противоположную сторону.

Понятно, что сразу после после встречи Путина с Байденом мы вряд ли поймем, о чем на самом деле удалось или не удалось договориться. Нужно будет следить за теми действиями, которые последуют через некоторое время. Будут ли вводиться новые санкции, или же наоборот чуть-чуть смягчится риторика со стороны американской администрации. Безусловно, это будет влиять на погоду на российском фондовом рынке.

Но, пожалуй, самое важное событие - это очередное заседание ФРС. Инфляционное давление нарастает. В США уже привили половину населения, и распространение вируса резко замедлилось (https://t.me/MarketDumki/2560). Все большее количество людей возвращается к прежней жизни, не опасаясь за свое здоровье. Таким образом, все меньше и меньше оснований у ФРС продолжать печатать по 120 млрд $ в месяц. И так уже американским банкам некуда девать свеженапечатанные доллары (https://t.me/markettwits/139674). Судя по тому, как действует глава ФРС г-н Пауэлл, выход из QE будет максимально плавным. Он явно хочет тянуть эту резину как можно дольше.

По идее, какое-то ужесточение риторики со стороны ФРС мы должны услышать на предстоящем заседании. Если этого не последует, то это уже будет выглядеть крайне странно и даже подозрительно. Исходя из опыта последнего десятилетия, любое ужесточение риторики или же ДКП от ФРС всегда негативно сказывалось на рынках и валютах развивающихся стран, включая РФ. Как это не странно звучит, но политика ФРС оказывает на российский рынок даже больше влияния чем политика ЦБ РФ.  

Вполне возможно, что события предстоящей недели зададут тренды на рынке на ближайшие месяцы. Так что ждем-с! @marketdumki

Валерия Ештокина организовала подборку каналов в которых вы узнаете:

•Куда инвестировать свои деньги?
•Что такое биржевой стакан?
•Почему китайский индекс отстал от американского за последний год?

💎 GO INVEST — команда независимых управляющих и аналитиков, которые делятся на своем канале самыми интересными и актуальными мыслями относительно фондового и крипто рынков. Подписывайтесь и зарабатывайте
вместе с профессионалами!

IF Stocks — для тех, кто любит докопаться до сути. Аналитика по акциям, облигациям, фондам. Сжато, наглядно, с графиками и выводами – всё, как вы любите. Обновляется и дополняется регулярно. Для инвесторов от InvestFuture.

Инвестиции USA Markets — канал содержит самую большую базу разборов компаний из США, России, Китая и Германии. Более 300 проанализированных компаний. А также детальная аналитика, инвест идеи и тренды (5G, геномика, VR итд).

FinanceMap — канал №1 по финансовой статистике в телеграме. Незаменимый канал для каждого инвестора. Самые важные экономические данные, аналитика и статистика

Дивиденды Онлайн — самый крупный канал по ДИВИДЕНДАМ в Telegram. Здесь вы найдёте: рекомендации совета директоров, размеры дивидендов, даты закрытия реестров, динамика дивидендной доходности за несколько лет и многое другое. Их читают уже больше 50 000 инвесторов.

AROMATH🎪 — едко и метко о фондовом рынке и инвестициях от Антона Ромашова.
Канал задаёт информационные тренды в телеграм.
✅Прочти первым, будь в курсе.

#ВП

Доходность по 10-летним ОФЗ не растет с марта текущего года. @marketdumki

Итак, в пятницу ЦБ РФ продолжил ужесточать денежно-кредитную политику, подняв ставку до 5.5%. И пообещал, что в будущем потребуется еще повышение (https://t.me/markettwits/142332). Интересно, что на прошедшем заседании рассматривался вариант повышения ставки сразу на 100 б.п. до 6%. Перед прошлым заседанием в апреле в одном из постов я высказал точку зрения, что уже тогда можно было бы сразу превентивно поднять ставку на 100 б.п. до 5.5% (https://t.me/MarketDumki/2503), чтобы дать понять рынку о серьезных намерениях ЦБ по борьбе с инфляцией и инфляционными ожиданиями. Наверняка, тогда эта мысль могла показаться в какой-то степени маргинальной, т.к. большинство экономистов вообще ждали повышения всего-то на 0.25 б.п.. Как мы видим сейчас спустя два месяца, та мысль о повышении сразу на 100 б.п. имела право на жизнь и не была лишена логики.  

На данный момент главный вопрос состоит в том, на каком уровне остановится нынешний цикл повышения ставки. Пока создается впечатление, что это будет уровень 6%. И на этом уровне регулятор будет оценивать эффект от повышения ставки, который будет виден спустя несколько месяцев. Если посмотреть на динамику 10-летних ОФЗ, то можно заметить, что доходность по ним уже не растет последние 3 месяца (см. график), несмотря на повышение ставки и обещания поднять ее еще. Доходность, поднявшись в марте до 7 с небольшим процента, так и продолжает болтаться на этом уровне. Так что на данный момент нет никаких оснований говорить о том, что к концу года ставка у нас будет 7% и выше. Пока рынок на это не закладывается. @marketdumki

Цены на медь сегодня снижаются на 4%. И происходит это достаточное сильное снижение аккурат перед заседанием ФРС, итоги которого мы узнаем завтра вечером.

А может ли быть такое, что сегодняшнее снижение цен на медь организовано специально для того, чтобы завтра глава ФРС был более убедителен в своей речи, когда он в очередной раз будет рассказывать, что инфляция не является проблемой? Мол это временное явление. И коррекция цен на медь как бы должна подтверждать его слова. Посмотрим. Очень интересно... @marketdumki

​​Месяц назад обращал внимание на резкое снижение акций Home Depot, крупнейшего в США продавца стройматериалов и инструментов для ремонта. С тех пор широкий индекс SP500 не один раз поставил новый исторический максимум, а вот акции Home depot продолжают снижаться (см. внизу). Судя по всему, из-за роста цен на недвижимость американский потребитель уже не в состоянии покупать дома в том же количестве, что и ранее. И рекордно низкие ставки по ипотеке уже не помогают. @marketdumki

🏆Если хотите торговать уверенно на любом рынке, не тратить время на чтение пустых новостей и отгадки ребусов в твиттере, то для вас есть прекрасная возможность - обучение трейдингу от профессионалов CryptoMaximum.Group

Три важных преимущества новой программы:

1️⃣ Курс рассчитан на торговлю любых рынков - Фондовый, Форекс, Криптовалюты

2️⃣ 13 видео-занятий дополняет подробное методическое пособие - настольное руководство для трейдера

3️⃣ Новый индикатор CryptoMaximum позволит быстрее и точнее анализировать разворотные сигналы рынка

4️⃣ Успевайте записаться на обучение до конца июня

Все ученики под контролем преподавателей выполняют домашние задания, помимо этого успеваемость каждого студента контролируется куратором. Наши образовательные программы завершили более 280 трейдеров и это отличный результат!

✅ Учебный план курса

✅ Ответы на самые частые вопросы

✅ Отзывы выпускников

✅ https://cryptomaximum.pro

📗 Стоимость обучения: 1000$

🥳 Бонус: скидка на сигналы CryptoMax -30%

Запись: @CMStudy_bot

Печатный станок от ЕЦБ продолжает искажать рыночное ценообразование на рынке. Доходность 5-летних греческих госбондов опустилась ниже нуля. Таким образом, за "привилегию" дать деньги стране банкроту с госдолгом, превышающим 180% национального ВВП, нужно еще и самому приплатить.

Получается, что в эту отрицательную доходность еще и зашита риск премия, что Греция может и не расплатиться по своим долгам через пять лет. Абсурд какой-то. Ведь Греция совсем недавно уже была в дефолте. Просто издевательство какое-то над здравым смыслом, когда видишь такие доходности. Совсем непонятно, какое это всё имеет отношение к рыночной экономике? Чистой воды директивное ценообразование. Похоже на то, что было в СССР... @marketdumki

Газпром явно поворачивается лицом к инвесторам. Вполне логично, учитывая, что в 2019 году в бумагу зашли не совсем простые инвесторы (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/2576).