В одном из прошлых постов мы отмечали национализацию данных КНР. До этого было давление на китайские интернет гиганты. Одна история с Ant Group и исчезновением Джека Ма чего стоила. Но события последних дней стали еще более яркими, т.к. поставили под сомнение существование компаний, занимающихся онлайн образованием. Потенциальная глубина разрушения этих бизнесов очень высокая. Оценки 80-90%. Каждый может найти свои мотивы в этой череде событий.

На этом фоне и все IT компании Китая сильно просели. Если взять динамику китайских интернет компаний (KWEB), то их индекс лег на долгосрочную поддержку. При этом мы видели очень сильное падение. Индекс сложился от пиковых значений в два раза.

История очень поучительная и дает возможность  желающим сформировать или увеличить аллокацию на китайский высокотехнологичный  рынок. С другой стороны, вся эта история наглядно показывает риски и что интересно, не только собственно китайские. Тут сразу на ум приходит доля FAAMG стремящаяся к 25% от SP500.

По моему мнению, стоит среднесрочно или долгосрочно присмотреться к таким акциям как EDU, TAL, GOTU. P/S по этим бумагам находится у исторически низких уровней - около 2-3.

​​Некоторые интересные бумаги на РФ рынке сегодня:

МТС после падения и долгой проторговки вышла за ближайшее сопротивление. Есть потенциал роста.
ОргСинт на поддержке.
АО Самолет летит сегодня еще дальше, пробив 3000
FIVE гдр – после двухнедельной проторговки пошла наверх.
ЧеркизГ ао выглядит сильно.

Из вышеперечисленного держу Пятерочку (FIVE) – взял недавно.

​​Flora Growth на взлете

Канадская компания Flora Growth Corp. (FLGC), не так давно вышедшая на ранок США через IPO растет более чем на 30% в моменте. И это при том, что с конца июля рост начался с 3$, а сейчас 17$. В понедельник по этой бумаге также будет очень горячий день, судя по сегодняшнему закрытию.

Собираюсь посмотреть на премаркет и открытие рынка по этой акции, и, возможно, после сильного движения шортить (при цене выше 20-25 долларов)

#Промо
Представляю вашему вниманию канал по обучению трейдингу Crypto Banda (https://t.me/CryptoBandaTop).

📈По заявлению авторов канала вы сможете пройти последовательное обучение трейдингу, научитесь зарабатывать на бирже и сможете преумножить свой капитал. А если вы занимаетесь инвестициями, вы сможете научиться находить лучшие точки для входа в рынок.

Узнайте все про технический и фундаментальный анализа, прайс экшен, индикаторы и психологию торговли. Пройти обучение будет полезно как для начинающих, так и для опытных трейдеров и инвесторов.

✅Подписывайтесь на канал  (https://t.me/CryptoBandaTop)Crypto Banda и начните свое обучение трейдингу уже сегодня!

Американский рынок сегодня открывается ниже пятничного закрытия. После недельного "топтания на месте" по индексу NASDAQ, думаю, что это неделя пройдет направленно.

Интересные отчеты на сегодня:

RBLX
GLBE
HHR (HeadHunter)
NIU
DOYU
BITF

Из трендовых бумаг можете обратить внимание на следующие:

GOOG
CRL
MCO
ARE
ZS
DT
TGT

​​Акция FLGC повела себя примерно так, как и рассчитывал, написал это заранее в посте от 15 августа.

Сам шортил от 20.2, закрыл рано, в 19 долларов. Сейчас стоит 12.4

30.08 РФ

Некоторые интересные акций на рынке РФ сегодня:

Ударная свеча:
Камаз - 2-я зеленая свеча на объемах
ЧеркизГ ао
ETLN
ПИК разогнался, пора ли выходить, кто в лонге??


Продолжение тренда:
iHHru
нкнх
mdmg

ОВК старается выйти из флэта (диапазона) и сменить тренд (по неделькам).

Не рекомендация

​​BBIG

Вот эта бумага хорошо выросла за последние 2 недели. Настроен в ней по-медвежьи.

Риски высоки.

IPO сегодня

В IPO трёх компаний сегодня можно поучаствовать. Но рынок падает достаточно сильно.

Что делать в этом случае?
В любом случае, часть инвесторов под такой рынок не будут входить, поэтому аллокация будет, вероятно, больше, чем обычно. Риски также явно выше, да и компании Toast Inc, Freshworks выглядят не сильно привлекательными. Еще как-то смотрится Sterling Check. Неплохая выручка относительно капитализации.

Так что я в данном случае подхожу консервативно, войду по минимуму в  Sterling.

​​Рынки сегодня

Падают значительно. Тех анализ очень явно намекает, что пока стоит с большой опаской относится к покупкам. Даже с учетом уже хорошей коррекции.

Более того, часть своих позиций я сократил, из многих полностью вышел ранее. Ничего удивительного в падении нет, слишком давно росли с небольшими откатами. Макроэкономическая подоплека этого движения также имеется: вероятное повышение ключевой ставки в США, возможное замедление восстановления экономики, вопросы по заливке дополнительной ликвидности в рынок и другие факторы.

VXX резко вырос сегодня.
Доходность трежерис растет.
SP500, Nasdaq в существенном минусе.

​​Xiaobai Maimai
Хоть я и учил китайский, название точно не переведу :)

Тикер HX
Финансовые/кредитные услуги.

Бумагу разогнали наверх уже донельзя, но через "нехочу" еще могут.
Всем памперам и дамперам приготовиться ;)

РФ сегодня

Интересные бумаги на нашем рынке:

РуссНфт ао - вышла из канала проторговки (по дневке), 3й день рост.

ОВК ао, также на объемах вчера выросла, проторговывается, вижу потенциал роста.

ОРГ ао - болшая волатильность утром на хороших объемах.

​​Русгрейн

С утра данный эмитент кто-то активно покупает. Цена выросла на объемах с 13 до 15.5 в настоящий момент.

2 IPO

Сегодня принимаются заявки на 2 IPO размещения: Candela Medical и  Ensemble Health.

Мне интересны обе эти компании с точки зрения своих фундаментальных показателей и вполне адекватной оценкой. Предположу, что они будут пользоваться популярностью у инвесторов и аллокация вряд ли будет большой.

​​Русгрейн ао

Акция сегодня активно торгуется. Повышенные объемы и волатильность.

IPO Expensify и Rivian Automotive

Expensify выглядит адекватно, выручка в 2021м году растет двузначными темпами, есть прибыль, стоимость компании не заоблачная - 1.942 млрд долларов.

А вот с Rivian Automotive - загадка. Капитализация более 51 млрд долларов без выручки)? Я, конечно, понимаю, что рынок электромобилей растет. Но вот по такой оценке предлагать поучаствовать выглядит странно. Но не удивлюсь росту данной бумаги, сейчас уже все возможно.

​​Tesla

Тесла последний месяц - топ тема на американских форумах. Слишком много значимых событий: достижение маркеткапа в 1$трлн. (при сильно упавшей шорт позиции), голосование Маска о продаже пакет на 10$млрд,  продажа уже существенной доли от этой  суммы и, как следствие, высокая волатильность.
У серьезного инвестора всегда стоит вопрос: где разумная цена такой компании как Тесла? Оценки компаний роста очень отличаются от оценки компаний классической экономики, например, от компаний стоимости. И одним из лучших публичных экспертов в этой области является Асват Дамодаран, выпустивший 9 ноября 21 года свою новую оценку (https://aswathdamodaran.blogspot.com/2021/11/teslas-trillion-dollar-moment-valuation.html?m=1). Его оптимистичный вариант подразумевает выход на продажу 10млн. авто/год с выручкой в $400млрд. и стоимостью компании в приблизительно $700млрд к началу 30-ых годов.

По мне такие оценки по прежнему очень оптимистичны. Приведу несколько примеров: 1. Конкуренты не дремлют, как китайские (причем с более дешёвыми моделями), так и американские производители (недавний выход Rivian Безоса), а ещё и классические автопроизводители во всю развивающие свою электронишу, 2. В эру ДВС даже великой Тойоте не удавалась достигать 10млн. авто, 3. Достаточно высокая цена (можно сказать премиальная), в то время как китайские производители покоряют массовый сегмент с бюджетными авто, 4. Существенная часть производства составляющих той же Теслы в КНР.

И рынок прайсит пока существенно более высокую оценку, а Кэти Вуд ждёт 3$тыс.! Обоснованию Кэти стоит посвятить отдельный пост.

Паттерны

Дорогие подписчики, хочу вас спросить, насколько актуально для вас периодическое информирование по сигналам технического анализа и графическим паттернам акций РФ и США?

Например, когда акция:
- находится на линии поддержки, находясь при этом в тренде вверх; другой вариант – когда акция находится близко к границе диапазона без тренда (во флэте);
- сильное движение (более 5% за день) вверх по тренду;
- долгая проторговка на месте, а затем выход из диапазона;
- смена тренда;
- акция растет или падает подряд от 3 дней и более;
- формация «голова и плечи», двойное, тройное дно/вершина;
- другие паттерны.

Данный вид графического анализа (наряду с фундаменталом)  я использую для инвестирования уже много лет и для меня эти методы доказали свою полезность.
Пожалуйста, напишите в комментариях, что из технического анализа вы используете для принятия решения по инвестированию. Также подбор этих сигналов можно автоматизировать (вплоть до индивидуальной рассылки для вас), чтобы не просматривать по 1000 графиков в день, а иметь 5-20 наиболее актуальных акций в день для формирования портфеля.
Примеры.