Size: a a a

2021 June 17
Darth Traders
🎙С вами снова Евген и сегодня я говорю о том, что ФРС США возможно всё таки угодила в ловушку ликвидности😈. Подкаст долгий и сложный, но я очень советую дослушать до конца. Приятного прослушивания.

Кстати☝🏻для вашего удобства подкасты выходят в Яндекс.Музыка, SoundCloud, GoogleПодкасты и ApplePodcast (но там подкасты выходят с задержкой)
источник
2021 June 18
Darth Traders
😇Добренького дня МИР и с вами снова Евген и канал Darth Traders

🇮🇷Сегодня нас ожидают выборы в Иране и скорее всего сюрпризов не будет. Не будет сюрпризов и в ядерной сделке при новом президенте Ирана.

▪️Верховный лидер Ирана Хаменеи одобрил кандидатуры, которым разрешено учувствовать в выборах, которые не смогут составить конкуренцию Эбрахиму Раиси.

▪️После того, как случится победа Раиси, ситуация с ядерной сделкой изменится не может, так как даже если бы Раиси был против сделки, то Верховный лидер Ирана Хаменеи одобрил сделку, а значит сделка состоится при любом президенте.

#нефть #геополитика
источник
Darth Traders
🇺🇸🍪Буллард представитель ФРС на CNBC заявил:

🗣Движение криптовалют не отражает чистую инфляцию
источник
Darth Traders
🇺🇸Булрад представитель ФРС прогнозирует сильную инфляцию от 2,5% до 3% до 2022 года

🤦🏼‍♂️Булрад отправляет рынки в нокдаун перед открытием.
источник
2021 June 19
Darth Traders
Эбрагим Раиси одержал убедительную победу на президентских выборах в Иране
источник
Darth Traders
Вопрос Евгену: Почему падает золото и серебро?

💁🏼‍♂️Ответ Евгена:

  После того, как в прогнозе ФРС мы увидели вероятность более раннего повышения процентной ставки, после того как мы узнали о том, что ФРС преступил к обсуждению сокращения программы скупки активов – произошло сильное движение Доллара вверх. Драгметаллы обратно коррелируют с долларом, то есть, когда доллар растёт – падают драгметаллы и наоборот.

  Кроме роста доллара, в среду после того, как мы увидели все прогнозы и пресс-конференции ФРС, то доходность 10-и летних облигаций подскочила на 10 базисных пунктов, что просигнализировало инвесторам в драгметаллах, что ФРС испытывает большую проблему в виде отмены стимулов и контроле доходности.
 🙋🏼‍♂️Так как вырос долг и вырастит, то при любой отмене скупки активов, доходность может резко подскакивать вверх, а чем выше доходность американских облигаций, тем сильнее теряется смысл держать деньги в золоте.

  🙇🏼‍♂️Позвольте угадать, у многих сейчас в голове вопрос: 🗣 Евген, в США инфляция прогнозируется в районе 3,4% в 2021 году, а доходность тех же 10-и леток 1,44% (30-и леток 2%). Какой смысл выходить из золота?

  ФРС в среду, показала всем, что она следит за инфляцией и более того, готова действовать, а прогноз по инфляции говорит о том, что начиная с 2022 года инфляция будет в пределах 2%. Вопрос только в том, а сможет ли ФРС ужесточить политику?

🟡 Поэтому считаю золото в долгосрочной перспективе недооценённым.

☝🏻 Кстати, ещё идеи по золоту будут в моём новом Инвестиционно-Исследовательском Журнале №3, который выйдет на следующей неделе.

#золото #ответЕвгена
источник
2021 June 21
Darth Traders
😇Всем доброе утро и с вами снова Евген и канал Darth Traders.

🛢  Нефть ждёт новостей по ядерной сделке между Ираном и крупнейшими стрнанми, но кажется, что всё уже решено, так как Президент Ирана, Рухани заявил, что «санкции скоро будут сняты». Нефть на всех этих заявлениях буде колбасить, кроме того ОПЕК готовы продолжать увеличивать добычу. Поэтому, в данный момент рост цен на нефть может сдерживаться.

🇷🇺🇺🇸Рубль снижается на новостях о том, что США готовят новые санкции из-за Навального, против России. Казалось бы, Путин и Байден вроде мило пообщались, но я в подкасте заявлял - подождите делать выводы, так как их встреча будет развиваться послевкусием.

🙄  Рынки акций, будут постепенно оценивать последнее выступление ФРС США и на этой неделе (после недели молчания), представители ФРС, не жалея языка будут рассказывать нам о том, что они считают по поводу проводимой денежно-кредитной политики. Хотя все уже в ожидании данных по инфляции за июнь и данных по безработице. Эта неделя будет наполнять нас информацией с которой можно будет делать дальнейшие прогнозы по тенденциям на рынках.

🍪  Крипта пока страдает от того, что Китай взялся дрючить майнеров, а те в свою очередь, чтобы как-то выжить начинают продавать накопленные Биткоины. Кроме того, крупнейший банк Китая The Agricultural Bank of China запретил совершать любые транзакции связанные с криптовалютой (правда в данный момент, заявление банка удалено). На Биткоин также давит и рост доллара, который прибавил после решения ФРС по монетарной политике.

#обзор
источник
Darth Traders
🍪 🇨🇳 Центральный Банк Китая заявляет, что банки и платежные компании не должны предоставлять услуги, включая открытие счетов, регистрацию, транзакции, клиринг и расчеты для спекуляций, связанных с криптовалютой.
 Призывает банки и платежные компании незамедлительно сократить платежные каналы для криптовалютной торговли.

😖Китай продолжает кошмарить крипту.

#крипто
источник
Darth Traders
🇮🇷🛢 Прямо сейчас, мы узнали мнение Раиси (нового президента Ирана) о ядерной сделке и как ранее я писал в ЭТОМ посте, Раиси следует указу Верховного лидера Хаменеи.

 Суть в том, что Раиси высказался о том, что Иран будет добиваться снятия санкций и призвал США вернуться  к ядерной сделке и полному соблюдению. Кроме того, призвал ЕС выполнить обещания, данные в рамках СВПД.

👉🏻Повторяю свою главную мысль по поводу сделки:
Сделка точно будет, скорее всего до конца президентства Рухани, то есть до августа.

☝🏻Сделка и рост добычи ОПЕК, будет немного сдерживать рост цен на нефть в ближайшее время, но я сомневаюсь что это продлится долго.

#нефть
источник
Darth Traders
🇮🇷🇺🇸Избранный президент Ирана Раиси не желает встречаться с президентом Байденом

Уже любовь ❤️
источник
Darth Traders
🍪 MicroStrategy приобретает дополнительные биткойны и теперь держит в общей сложности более 105000 биткойнов

#крипто
источник
Darth Traders
🧐Почему доходность по казначейским бумагам США не предсказывает будущий рост инфляции? И почему для роста акций и крипты ещё есть пространство🕺🏼

 Последнее исследование The Peterson Institute for International Economics показало, что суждение о том, что облигации должны предсказывать инфляцию неверно, изучив инфляцию и облигации более чем за 50 лет в разных странах. Суть исследования в том, что часто инфляция растёт раньше роста доходности казначейских бумаг, таким образом вероятно наоборот предсказывая будущий рост доходности. А будущую доходность можно прогнозировать исходя из средней 10-и летней инфляции.

  Кроме того, в последнем квартале, Казначейство США занимало меньше, чем весь QE от ФРС. Получается так, что ФРС выкупая активы к себе на баланс не давала кривой доходности расти, тем самым инвесторы, которые принимают доходность облигаций как будущую инфляцию всё это время находились и находятся в полном заблуждении.

  Хотя с другой стороны, непонимание того, почему доходность казначейских облигаций не растёт🤷🏼‍♂️ - и есть сдерживающий фактор инфляционных ожиданий. К тому же ФРС постоянно успокаивает инвесторов, что инфляция временная. В итоге, инвесторы в скором времени смирятся с тем, что она действительная временная и перестанут её боятся и начнут инвестировать.

  А когда начнёт пропадать эффект базы по инфляции, то оптимизма станет ещё больше на рынках и вероятно ФРС отложит снижение QE из-за падения инфляции и инфляционных ожиданий. Кроме того, помним, что по всем стимулирующим пакетам Байдена, с выходом Казначейства на долговой рынок, доходность может резко скакануть, что приведёт к более сильному доллару и ещё большему снижению инфляции в США.

☝🏻Поэтому для роста акций и крипты ещё есть пространство.

#инфляция

📘Больше подробностей в моём новом журнале который выйдет на этой неделе.
источник
2021 June 22
Darth Traders
🤓 Всем бодрого и доброго утра.

🛢 Начнём с нефти:
По сообщениям СМИ, Россия рассмотрит увеличение добычи на следующей встрече ОПЕК+ из-за глобального дефицита предложения на мировых рынках.

Вчера я вас предупреждал, что ОПЕК+ начнёт сдерживать постепенно рост цен на нефть, на сколько это возможно.

🤷🏼‍♂️ Евген, для чего ОПЕК+ сдерживать рост цен на нефть, если они стригут бабло на этом?

🙇🏼‍♂️ Всё просто! ОПЕК как нефтяной регулятор, не может позволить слишком высоким ценам на нефть мешать  восстановлению мировой экономики, так как в итоге это может привести к замедлению экономики, что непременно отразится на нефтяных ценах. Кроме того, ОПЕК+ понимает, что нефтяные цены влияют и на мировую инфляцию, причём в тех же странах ОПЕК.

💁🏼‍♂️Таким образом, на следующей встрече ОПЕК+, мы скорее всего услышим о росте добычи и увидим долгожданную коррекцию нефтяных цен.

✅ОПЕК+ собирается 1 июля

Рейтинг Евгена по нефти Brent = "ПРОДАЖА"
Целевая Цена Евгена по нефти Brent = $67

не рекомендация, а мнение автора.
Рейтинг отражает исключительно мнение Евгена в виде того, что актив перекуплен.целевая цена отражает цену, в которой продавцы и покупатели по мнению Евгена сходятся во мнениях, то есть справедливая цена. не сигнал к действию

#нефть
источник
Darth Traders
⚡️🛢RTRS: ОПЕК + обсуждает возможное дальнейшее увеличение добычи нефти с августа, но пока нет решения по объемам

#нефть
источник
Darth Traders
🌍G20 одобрит сделку ОЭСР по проекту минимального глобального корпоративного налога.

☝🏻Считаю правильным включить в риски для рынка акций и криптовалют все новые налоговые нововведения. Пока слабо прогнозируется поведение инвесторов и компаний в налоговых изменениях.

Более подробно мы с вами ещё это дело обсудим.

#налог
источник
Darth Traders
⚠️В США нет пугающей инфляции.

WSJ подтверждает и обращает внимание на то, что инфляция в США вероятно не так страшна.

☝🏻 Отмечая то, что Евген вам повторяет на ежедневной основе - Базовый Эффект!

WSJ берёт в пример рост цен за 2019 год и сопоставляет их с 2021 и получается так, что максимальный рост цен в США не 5%, а всего 2.5%.

👉🏻Инфляция относительно 2019 года ещё далека от более долгого нахождения над 2% уровнем - это цель ФРС. Кроме того, инфляция находится возле таргета ФРС в 2%.

А теперь подумайте над обратным эффектом, когда в 2022 году ценам необходимо будет расти быстрее чем в 2021 году, чтобы переплюнуть показатели в 5% и в итоге находится в пределах 2%.

🃏 Итог: Политика ФРС будет оставаться супермягкой и в 2022 году, а акции и крипта продолжат свой рост, после того, как инфляционный шум закончится.

#важно
источник
Darth Traders
источник
Darth Traders
💁🏼‍♂️ Сегодня нас ждёт выступления главы ФРС перед конгрессом, где мы можем вновь пролиться.

Что можем услышать негативного?
- Конгресс и чиновники из Палаты Представителей в основном - это сборище политиканов, где они будут задавать популярные вопросы: А чё так цены выросли? А чё рынки не растут? А чё такой баланс у ФРС большой? А чё скупка активов такая большая? А чё безработица такая большая? А чё так чернокожих бедных и безработных много? И так далее и тому подобное.

▪️В итоге глава ФРС может напугать рынки ястребиной риторикой ну или подтвердить её исходя из прошлого заседания ФРС. А вот ястребиная риторика уже точно уронит рынки.

Что можем услышать позитивного? - В последнее время индийский Дельта-вариант начинает активно распространятся в США, особенно в районах со слабой вакцинацией. Кроме того, вакцины (пока не доказанно) хуже защищают от индийского Дельта-варианта коронавируса, что может нарушить восстановления рынка труда и побудить правительство ввести старые-новые ограничения. Таким образом, риск нового типа вируса может стать причиной для главы ФРС стать более мягче в своих высказываниях, кроме того, глава ФРС видит тот мандраж который начался на мировых рынках после ястребиного намёка ФРС в прошлую среду и вероятно глава ФРС захочет успокоить рынки.

Что ждёшь Евген? Не думаю, что глава ФРС сильно поменял мнение с прошлой недели, а учитывая то, что рынки находятся в нервозном состояние, то в данный период времени жду слабой негативной динамики, то есть снижения. Хотя я очень хочу, чтобы глава ФРС приободрил рынки - уж больно много негатива.

🙇🏼‍♂️ Ждём выступления в 21:00 по Москве, а я постараюсь всё самое главное осветить и/или разобрать уже завтра.

#важно
источник
Darth Traders
🇺🇸В данный момент Пауэлл в Конгрессе сообщил:  

🗣 Экономика США восстанавливается.

🗣 ФРС считаю инфляцию временной.  

🗣
Влияющие на инфляцию, со временем исчезнут.

🗣 Рабочие места начнут сильное восстановление осенью

🗣 Инфраструктурный план поможет экономике расти.

🗣Инфляция растёт во всём мире, не только в США !

🗣Пауэлл считает что США должны поддерживать мировую вакцинацию если не хотят развития новых видов вируса
источник
Darth Traders
☝🏻 Пауэлл пока не произнёс никакой ястребиной риторики!
источник