❗️Во вчерашнем выступление главы ФРС и главы Минфина перед сенатом был ещё один забавный момент, который даёт нам понимание того, как будет дальше функционировать Уолл-Стрит. Грубо говоря, вчера нам инвесторам и трейдерам дали сигнал к действию.

🗣Сенатор Элизабет Уоррен спросила у главы Минфина Йеллен, даст ли Йеллен указание Совету по надзору за финансовой стабильностью рассмотреть вопрос о признании BlackRock фирмой, банкротство которой может угрожать финансовой системе США, так как BlackRock скопила огромное количество активов?
🗣На что Йеллен ответила:
Важно очень внимательно наблюдать за риском, связанным с отраслью управления активами, включая BlackRock. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на конкретной компании, я думаю, что важно сосредоточиться на подобной деятельности и подумать о соответствующих ограничениях.

🙄Далее был срач и ругань Йеллен и Уоррен пытались перекричать друг друга, но Йеллен уходила от конкретного вопроса про BlackRock

👀На самом деле Элизабет Уоррен вчера затролила правительство Байдена и ниже вы поймёте почему)

Немного вводной части:
BlackRock, контролирующая активы компания на сумму более 7,8 триллиона долларов, является крупнейшим управляющим капиталом, а компания самая влиятельная в мире – согласитесь, если что-то пойдёт не так и BlackRock обанкротится, то такой удар в 7.8 триллионов будет практически смертельным не просто для США, а для всего мира. BlackRock кстати держит вообще ВСЁ у себя в активах, даже российские ОФЗ (самый крупный иностранный держатель! Позже, когда дочитаете до конца пост, то спросите себя: если BlackRock является крупнейшим держателем российских ОФЗ, то какой смысл США вводить санкции против российского госдолга, если BlackRock зарабатывает?)
😐Как выглядит коррупция в США? Всё просто, достаточно вспомнить период с 1980 по 2021 год – это период времени, когда Банкиры в США (и/или управляющие) творили/творят самую отвязную дичь, раздувают пузыри зная о последствиях, а потом их спасает правительство и весь мир. Но, правительство США всегда вступается за банкиров, идут к ним на встречу, отменяют регулирование для того, чтобы дать им заработать. Те в свою очередь платят бабки или тусуются в стиле “Волк с Уолл-Стрит” с регуляторами до тех пор, пока их не поймают, но ловят их редко.
Ещё интересный подход в США используется в том, что глава ФРС после ухода с должности может стать сотрудником банка или хэджфонда или наоборот главу какого-нибудь банка берут в качестве главы Минфина, ФРС или SEC. Помните Джея Клейтона? Ну это тот глава SEC который не одобрял Биткоин-ETF, так вот перед вступление в должность главы SEC он работал в компании Sullivan & Cromwell и за год до вступления в должность заработал более $7 миллионов, а капитал его увеличился до $50 миллионов. А между прочем он консультировал и вёл очень много разных фирм.

🤷🏼‍♂️Риторический вопрос: А возможен ли тут конфликт интересов?

Но это было небольшое отступление, а теперь давайте погадаем: Какие компании выстрелят?
👉🏻Те в которые инвестирует в основном BlackRock. Вот вам торговый сигнал, номер карты для перевода денег за сигнал потом скину (ШУТКА).

💁🏼‍♂️Если вы до сих пор не поняли прикол, то представляю вам команду Байден:
▪️Главный экономический помощник Белого дома и бывший глобальный руководитель по устойчивому инвестированию в BlackRock - Брайан Диз
▪️Бывший старший советник управляющего активами в BlackRock и заместитель Министра Финансов США - Уолли Адейемо
▪️Старший советник президента США Байдена Майк Донилон вместе с братом Томом Донилоном председателем инвестиционного института BlackRock долгое время трудились на Клинтона, на Обаму и Байдена.
▪️Бывший исполнительный директор BlackRock и главный экономический советник Камалы Харрис - Майк Пайл.
▪️Кроме BlackRock, в команде Байдена не мало людей, которые по случайному стечению обстоятельств ранее работали на Microsoft и самый видный из них Джейк Салливан - советник президента США по национальной безопасности.

☝🏻Это вам не теории заговоров, а реальный бизнес. Так в какие компании инвестировать? Преимущественно то что держит BlackRock. Понятно, что BlackRock держит много всего, но при выборе компании, если опираться на ту которую в секторе больше всех остальных держит BlackRock, то это уже 90% победа. Или к примеру ту компанию которую BlackRock внезапно стал наращивать у себя.
🧏🏼‍♂️Далее, что нужно понять:
Пока все в один голос кричат ЭЙ ЭТИ ЛЕВЫЕ, которые пришли к власти в США им лишь бы раздавать деньги и так далее, так вот ЭТИ ЛЕВЫЕ демократы будут думать только о том, чтобы обогащать Уолл-Стрит и до ЛЕВЫХ им очень далеко. Администрация Байдена не отличается от администрации Трампа в том плане, что обогащение Уолл-Стрит – это будет всегда задачей номер 1 любой администрации президентов в США. Просто богатеть будут сильнее те, кто удачно поставил на будущего президента.

▪️Вам всё ещё нужен ответы на вопрос, а что купить?Думайте, как BlackRock и смотрите, что в топе по сектору у них!  Подробнее постараюсь рассказать в своём исследовательском журнале (если он будет).
▪️Вам нужно понять, а одобрят ли Биткоин-ETF? Думайте, как BlackRock) В феврале BlackRock начала проявлять СИЛЬНЫЙ интерес к Биткоину, а если так, то у Биткоин-ETF будут открыты все дороги для одобрения. Только, если BlackRock захочет зайти в Биткоин, то Биткоин прольют новостью или слухами о каком-нибудь запрете в США, а потом скажут – ШУТКА🤡.

❗️BlackRock самая влиятельная компания в США, а значит этим необходимо пользоваться при принятии решений.

🕺🏼Но не забывайте, что перед кризисом 2008 года глава ФРС и Минфина закрывали глаза на всё то, что творили Банки и Инвестиционные дома. Когда речь заходила о регулирование Банков, то глава ФРС и Минфина (кстати неоднократно их ловили на взятке, но доказать ничего не могли) вступались за Банки, что в итоге привело к невероятному Финансовому пузырю, который лопнул и погрузил мир в жестокую депрессию.

☝🏻Учитывая схожесть ситуации начала 2000 и 2020, то вероятно мы находимся в каком-то цикле, который будет повторятся снова и снова, пока этот цикл не разорвёт, что-то очень сильное(война, природный катаклизм, терроризм и так далее).

▪️Помните, что в период с 1980 по 2000 у нас был пик появления новых финансовых инструментов – Деривативы.
Сейчас у нас с 2009 по 2021 появляются новые финансовые инструменты – цифровые валюты.

▪️Правительство США начинает давать больше свободы на Уолл-Стрит, как и с 1980 по 2008.

▪️Сейчас кризис пандемии и была сильная, мимолётная коррекция, а что если это можно сопоставить в цикле с лопнувшим пузырём доткомов в 2020?

🧐Если думать циклами, то наш пузырь где-то прошёл середину пути до конечной остановки, на которой он лопнет. А вот где надувается пузырь? Что именно лопнет? Нам предстоит найти или потерять.

🇺🇸Количество заявок на пособие по безработице, заменяющее увольнения, упало до 684 000 на прошлой неделе с 781 000 неделей ранее.

☝🏻Ранее я вас предупреждал, что теперь из недели в неделю количество заявок на пособия будут падать (если CDC не будут тормозить выход из под ограничений), так как успешная вакцинация, большое количество переболевших людей в совокупности с постепенным открытием экономики будет давать - хороший результат.

Естественно, данные по пособиям будут внушать инвесторам уверенность (уверенность в будущем ужесточение монетарной политики) и доллар за счёт этого будет укрепляется, а рисковые активы и рынок акций наоборот корректироваться.

😖Кроме того, на рынок акций, криптовалюты и другие рисковые активы будет влиять ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПАКЕТ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕР и пока в негативном ключе. Почему?
Потому что инфраструктурный пакет стимулирующих мер кроме огромного денежного вливания будет означать, что демократам придётся брать где-то деньги, то есть демократам придётся повышать налоги “на богатых”. 🥵Тяжело когда в позитивной новости лежит негативный динамит…Да?

Поэтому до того, пока мы не поймём: ЧТО С НАЛОГАМИ? То инфраструктурный пакет стимулов на 3 триллиона будет к сожалению отдавать негативом, но позитивом для доллара(DXY).

🇺🇸Бостик представитель ФРС:
О возможном повышении налогов можно говорить после пандемии, надеемся, что более быстрый рост компенсирует долг

ФРС идёт в поддержку Фондовому рынку и знает как его утешить.

☝🏻Кроме того у нас появляется больше информации о будущем повышение налогов.

🎙С вами снова Евген и новый подкаст о:
▪️Снова страх инфляции
▪️Рынок труда США
▪️Аукцион Облигаций на что обратить внимание?
▪️Криптовалюты.
▪️Нефть
▪️и другое

😇Всем хорошей пятницы, а начнём мы сегодняшний день с графика от Bloomberg в котором мы видим, что рынки постоянно переоценивают движение по процентной ставке.

Учитывая то, что ФРС поменял стратегию и будет дольше удерживать нулевые ставки, то негативных прогнозов по ставке будет становится всё больше, что будет вызывать на рынке волатильность, которой необходимо будет пользоваться.

☝🏻Проще говоря, ФРС будет до 2023 года идти вопреки прогнозам.

🇺🇸Перед вами Индекс Доллара США и он пытается закрепится над 200-ой скользящей средней.

Это бычий сигнал для доллара и предпосылки к тому, чтобы доллар там закрепился есть. Экономика США восстанавливается быстрыми темпами и по прогнозам должна показать в 2021 году космический рост.

☝🏻Если DXY не удержится над 200-ой скользящей, то риск начнёт расти в цене. Острее всего на DXY реагирует Bitcoin, если DXY свалится вниз, то Bitcoin будет параллельно расти.

Дорогие друзья 🕺🏼 по будням буду стараться скидывать в канал апгрейды по компаниям от разных инвест домов. Если рубрика найдёт отклик и будет интересна, то буду продолжать, если нет - ТО НЕТ)

☝🏻Прошу обращать внимание не только на конкретную компанию, а на сектор в целом. Сравнивайте сначала секторы , а потом компании. Если не ошибётесь с сектором, то компанию выбрать уже легче - #УчениеЕвгена

🛢В нефтехранилище на юге Ливана обнаружены опасные радиоактивные вещества, заявил и. о. премьера

🛢Goldman Sachs О НЕФТИ:
🗣Мы по-прежнему рассматриваем снижение цен (на нефть) как превышение сдвигов в фундаментальных показателях нефти
🗣Мы по-прежнему ожидаем, что мировой спрос на нефть ускорится на 4,5 мб/с в 3кв21 против 1кв21, что на 0,8 мб/с ниже, чем ранее
🗣Более медленный рост добычи ОПЕК+ этой весной поможет компенсировать как более медленное восстановление спроса в странах ЕС, так и более высокий иранский экспорт
🗣ОПЕК+ сохранит добычу без изменений в мае, когда она соберется на следующей неделе

▪️Рынки пока чувствуют себя хорошо.

▪️Советую обратить внимание на Банковский сектор, так как им скоро дадут зелёный свет на Байбеки и дивиденды. Хотя дивиденды и байбеки могут стать в краткосрочной перспективе не поводом для роста а поводом для поддержки.

▪️Биткоин пытается бороться против доллара, проще говоря сейчас важный момент на DXY который пытается закрепится над 200-ой скользящей и если закрепится, то это будет негативом для Биткоина, так как именно Биткоин острее всех реагирует на движение DXY.

▪️Российский рынок потихоньку зеленеет, а рубль ждёт встречи ОПЕК+ от которой все ждут того, что ОПЕК откажется увеличивать добычу. Кроме того, судно застрявшее поперёк Суэцкого канала должно влиять на нефтяные цены, но на самом деле перекрытие Суэцкого канала больше негатив для российской нефти, так как данные аналитических агентств указывают на то, что Россия перегоняет в Суэцком канале много нефти.

👀Ничего необычного просто медиа-гигант ViacomCBS продаст свои акции на сумму $3 млрд

🛢Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.
Ранее собеседники The Wall Street Journal отмечали, что судно могут сняли с мели уже сегодня.
По оценкам СМИ 236 судов ждёт открытия Суэцкого канала, а эффект от перекрытия Суэцкого канала ожидают не ранее чем через месяц.

🤔Интересно, если собеседники WSJ ожидаю открытия Суэцкого канала в субботу (сегодня), то почему тогда множество судов уже взяли курс в обход (кроме тех которые скопились там до слухов о том, что на вызволение судна уйдёт более недели)? Более того, по сообщениям СМИ с судна будут снимать или даже может уже снимают контейнеры, чтобы облегчить судно, с судна сливали топливо для того чтобы предотвратить разлитие топлива и облегчить судно (понятное дело, что в глобальном масштабе это мелочи и в случае чего судно просто отбуксируют). Но много разных деталей, говорят о том, что блокировка Суэцкого канала вероятнее всего продлится дольше субботы.

🤷🏼‍♂️Вся ситуация с перекрытием Суэцкого канала странная, но уже 1 апреля будет встреча ОПЕК, что естественно поддержит цены на нефть слухами о том, что ОПЕК не будет увеличивать добычу нефти из-за 3-ей волны. Даже если Суэцкий канал откроется сегодня, то сильно это цены на нефть не обрушит, а вот если не откроется, то уже к пятнице, если ОПЕК оставит добычу без изменений, то мы можем увидеть цены на нефть за $70.

☝🏻ОПЕК видела, как нефть слабо реагировала на блокировку Суэцкого канала и вряд ли станет рисковать увеличивая добычу, так как многие страны продлевают блокировку из-за 3-ей волны.

«Газпром» заявляет, что этим летом Европе потребуется как минимум на 57% больше газа чем в прошлом году, поскольку к 25 марта из европейских газовых хранилищ было изъято 65,5 млрд куб.

🤔Да, Европе потребуется в этом году купить газа больше чем в прошлом (огромный плюс для Газпрома который обязательно будет в одном из моих исследовательских журналов), но это слабый аргумент для достройки Северного Потока 2. Если вы посмотрите на график, то увидите, что Газпром забыл упомянуть, что прошлая зима была тёплая и позапрошлая, а запасы газа в Европе не упали ниже 2013, 2015, 2017, 2018 годов(вывод газа был в примерно такой же как и в 2021).

🥳Контейнеровоз Ever Given частично снят с мели в Суэцком канале

Канал на данный момент до сих пор парализован.

🔥Интересные события произошли на прошлой неделе. События, которые могут привести к страшным и глобальным последствиям для финансовых рынков.

👉🏻Распродажа, которая началась в акциях ViacomCBS крупном медиа-холдинге из-за объявления о продажи компанией своих акций на $3 миллиарда, спровоцировала ликвидацию позиций крупного инвестиционного фонда Archegos Capital Management, что далее повлекло за собой цепную реакцию распродаж тех кто предоставлял Archegos Capital Management кредитное плечо, а именно:
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura, Deutsche Bank и другие.

К примеру, Goldman Sachs и Morgan Stanley за день распродали акции примерно на $19 млрд, а основные продажи были в ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiyi и GSX Techedu для того, чтобы снизить убытки.

☠️Goldman Sachs и Morgan Stanley отреагировали быстрее Credit Suisse и Nomura в сокращение позиций по холдингу Archegos Capital Management и понесут убыток скорее всего (пока не известно какой) меньше, чем  Credit Suisse и Nomura.
❗️Nomura может столкнуться с полной потерей прибыли во второй половине финансового года, в то время как Credit Suisse предупредил, что продажа может иметь очень существенное и существенное» влияние на результаты первого квартала. Кроме того, Credit Suisse пострадал от недавнего банкротства другой финансовой компании Greensill Capital.

🤔На данный момент мы знаем, что по земле гуляет коронавирус, но Archegos Capital может стать вирусом для мировой финансовой системы, так как пока не ясно:
▪️Кто ещё пострадал от Archegos Capital?
▪️И кто пострадает от тех, кто уже пострадал? К примеру, Credit Suisse это один из крупнейших банков мира, но учитывая последние события, устойчивость Credit Suisse под большим вопросом🤷🏼‍♂️ А если схлопнется Credit Suisse, то добро пожаловать в 2008 год, но только этот кризис будет намного жёстче, учитывая ту огромную поддержку, которую УЖЕ оказывают Центробанки своей экономике и вот тут угодить в “Ловушку ликвидности” будет максимально легко.
▪️Кто ещё пострадает от дикой распродажи вышеперечисленных акций, которые вызвали ликвидацию Archegos Capital? Если вы думаете, что только Archegos Capital торгует с огромным плечом, то вы ошибаетесь, так как бычий рынок, который у нас был с середины 2020 года и по сей день вызвал на рынках беспрецедентный уровень жадности, а управляющие фондами и банкиры не имеют чувство насыщения, что нам доказывают нулевые года.
▪️Ну и сколько ещё необходимо банкам ликвидировать позиций в холдинге Archegos Capital? Проще говоря: Сколько ещё нужно продать банкам акций которые были у Archegos Capital, чтобы сократить потери – НЕИЗВЕСТНО!

🤦🏼‍♂️Контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале, который сегодня удалось развернуть и почти разблокировать Суэцкий канал из-за сильного ветра опять развернуло и теперь он ОПЯТЬ заблокировал Суэцкий канал

🛢Председатель управления Суэцкого канала Египта заявил, что движение по каналу возобновляется после того, как севшее на мель судно вновь спущено на воду

На видео которое было залито в сеть пару минут назад видно, что корабль движется👏🏻
Нефть начала движение вниз📉