⚡️⚡️⚡️💵 X5 Retail Group (FIVE) может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию,FIVE) может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию, узнал источник РДВ.

Выделение онлайн-бизнеса в отдельную структуру необходимо для проведения IPO. Само IPO может состояться уже в 2022 году.

Оценка бизнеса может составить больше 25% текущей капитализации компании.

👉 Справедливая стоимость акций FIVE 3647 рублей, апсайд +50%.

#инвестиционный_фактор #FIVE
@AK47pfl

🔦 X5 Retail Group (FIVE): справедливая стоимость 3647 рублей, апсайд +50%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/five/moex

#оценка #FIVE
@AK47pfl

🔥🔬🛒 X5 (FIVE) готовит IPO онлайн-бизнеса. Его оценка может составить 170 млрд рублей - это 25% капитализации Х5.FIVE) готовит IPO онлайн-бизнеса. Его оценка может составить 170 млрд рублей - это 25% капитализации Х5.

Онлайн бизнес X5 включает в себя онлайн-супермаркет Перекрёсток Впрок и экспресс-доставку из магазинов Пятёрочка.

Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов. В феврале оборот онлайна превысил средний оборот за 4 квартал 2020 года, а доля онлайн-продаж Х5 превысила 2%.

#операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl

⚔️ Х5 (FIVE) - лидер рынка e-grocery в России.FIVE) - лидер рынка e-grocery в России. В 2020 году компания занимала 13% рынка:
👉 https://www.interfax.ru/russia/750933

Компания намерена сохранить лидерство в секторе и довести долю рынка до 20%. По прогнозам менеджмента, онлайн-бизнес вырастет в 28 раз к 2030 году. Это быстрее рынка, который вырастет в 18 раз.

#конкуренция #FIVE
@AK47pfl

#FIVE #Ритейл
📊 Акции X5 Retail Group сильно отстали от других представителей сектора. Апсайд до динамики российских ритейл компаний составляет 40-75%

❗️🛒💰 Х5 (FIVE) = участие в росте онлайн-бизнеса + дивиденды от тридиционного ритейл-бизнеса.FIVE) = участие в росте онлайн-бизнеса + дивиденды от тридиционного ритейл-бизнеса.

Помимо развития онлайн-бизнеса, X5 платит одни из самых высоких дивидендов в российском ритейле.

За следующие 4 года компания вернёт в виде дивидендов 41% капитализации акционерам. Средняя дивдоходность составит 10.2% годовых.

#распределение_прибыли #FIVE
@AK47pfl

🔥🔦 X5 Retail Group (FIVE) - компания №3 в индексе РТС с наибольшим апсайдомFIVE) - компания №3 в индексе РТС с наибольшим апсайдом до консенсус-прогноза аналитиков Bloomberg после Сургутнефтегаза (SNGS) и Интер РАО (IRAO).

Согласно консенсусу, потенциал роста акций Х5 до справедливой стоимости составляет +51.1%.

👉 Апсайд до справедливой стоимости источников РДВ составляет +50%.

Драйверы, которые могут раскрыть этот апсайд:

1. IPO онлайн-бизнеса
👉 https://t.me/AK47pfl/8126

2. Рост дивидендов от традиционного бизнеса
👉 https://t.me/AK47pfl/8131

#оценка #FIVE
@AK47pfl

🛒🔬 Выручка Х5 (FIVE) выросла в 5 раз за 10 лет.FIVE) выросла в 5 раз за 10 лет. По прогнзам менеджмента, бизнес Х5 продолжит расти на 10%+ в год.

#ритейл #операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl

📚 Сборник. X5 Retail Group (FIVE): возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.

1. X5 Retail Group может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию.
2. Х5 - лидер рынка e-grocery в России.
3. Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов.
4.  Х5 вернёт акционерам 41% капитализации в виде дивидендов   за следующие 4 года.
5.  X5 Retail Group - третья компания в индексе РТС с наибольшим апсайдом до прогноза аналитиков Bloomberg.
6. Выручка Х5 выросла в 5 раз за 10 лет и рост продолжится.

👉 Справедливая цена Х5 (FIVE): 3647 руб, апсайд 50%

#сборник #FIVE  
@AK47pfl

📍Топ-10 компаний РФ по росту выручки. Компании из индекса РТС с самым сильным ростом выручки за 10 лет.

1. Яндекс +1647%
2. TCS Group +1135% (c 2012 года)
3. Mail +1103%
4. ПИК +898%
5. МКБ +851%
6. Полиметалл +637%
7. Детский Мир +614%
8. Полюс +586%
9. QIWI +560%
10. Магнит +558%
11. Новатэк +508%
12. X5 Retail Group +477%
13. Мосбиржа +355%
14. ВТБ +288%
15. Сбербанк +263%
16. Фосагро +230%
17. Роснефть +203%
18. Норникель +190%
19. НЛМК +164%
20. Петропавловск +158%

#Цифры
@AK47pfl

❗️ Самое важное за неделю:

1.  Куйбышев Азот может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла.
2. Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
3. X5 Retail Group: возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
4.  Наблюдается повышенный интерес инвестфондов к акциям Русаква.
5. Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота может превысить 35% от текущих цен.

#RDVweekly
@AK47pfl

⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 05.04.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
05.04.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• В Лукойле предупреждают о риске консервации крупного месторождения имени Корчагина на Каспии. Чтобы избежать этого Лукойл (LKOH) предлагает два механизма: перевести актив во вторую группу месторождений по налогу на дополнительный доход, для чего нужно вносить правки в законы, либо продлить каникулы по НДПИ. Но в Минфине считают, что проект уже получил льготы, достаточные для окупаемости.

👁 За чем следить сегодня:
• Антироссийские санкции США.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +195%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 140%.

#morning
@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

🔥🔋 En+ (ENPG): возможность получить акции Русала с дисконтом 50%.

Рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала, сообщает источник РДВ.

En+ владеет 56.9% Русала (RUAL). Акции Русала за месяц выросли на 30%; за это время акции En+ выросли всего на 10%.

⚡️ Ближайший триггер в En+: операционные результаты за 1 кв. 2021 будут лучше ожиданий благодаря повышенной водности рек в Сибири.

#биржевой_фактор #ENPG #RUAL
@AK47pfl

🔦 EN+ (ENPG): справедливая стоимость 1425.3 рублей, апсайд +70%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/enpg/moex

#оценка #ENPG
@AK47pfl

#фактчек #ENPG #RUAL
Фактчек: расхождение стоимости акций ENPG и RUAL.

РДВ заявляет, что рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала.

Мозговой центр Сигналов провёл фактчек:

Акции ENPG, действительно, рекордно отстали от динамики акций Русала. Текущее соотношение акций равно 16.78, в то время как среднее соотношение за год составляет 21.39.

Вывод: Апсайд ENPG до динамики Русала составляет +27.47%.

❗️ Разбор. En+ Group (ENPG) — самый крупный независимый производитель гидроэнергии в мире. Также компания владеет 56.9% долей в Русале (RUAL), который является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая.

Акционеры. 44.95% Олег Дерипаска, 21.37% EN+ Group, 10.55% Glencore (швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров), 3.22% Вольное дело (благотворительный фонд Дерипаски), 6.75% бывшие родственники Дерипаски, 9.73% free float.

Дивиденды. По дивидендной политике EN+ направляет акционерам 75% свободного денежного потока энергетического сегмента и 100% дивидендов от Русала, но не меньше 250 млн. долл. Компания не выплатила дивиденды по итогам 2019 года из-за пандемии. Решение по дивидендам за 2020 год будет принято в апреле перед созывом ГОСА.

Выручка по продукции:
• Первичный алюминий и сплавы 67%
• Электроэнергия 11%
• Глинозем и бокситы 5%
• Теплогенерация 4%
• Прочие продажи 12%

Конкурентные преимущества:
• Одна из самых низких себестоимостей производства электроэнергии и алюминия в мире.  
• Мировой лидер по эффективности в своих сегментах.
• Рекордно низкие углеродные выбросы и высокие ESG-рейтинги.

#разбор #ENPG #RUAL
@AK47pfl

⚔️ En+ (ENPG) занимает долю 37% на энергорынке Сибири. Это самый интересный рынок для генерации: цены на электроэнергию в Сибири в 1.5 раза выше, чем в остальной части России.

Группа управляет пятью ГЭС, расположенными на Ангаре и Енисее, общей мощностью 15 ГВт. Три из них входят в топ-20 крупнейших в мире.

#конкурентное_преимущество #ENPG
@AK47pfl

🔬🔋 Запуск Тайшетского завода Русалом увеличит выручку En+ на 5%. Тайшетский завод — основной проект развития Русала (RUAL) и En+ (ENPG) на текущий момент. Завод будет запущен уже в 2021 году. После выхода на производственную мощность на нем будет производиться 430 тыс. тонн алюминия в год, что увеличит совокупное производство металла группой на 11%.

В марте 2021 года En+ запустила подстанцию Озёрная, которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод электроэнергией с ГЭС.

Тайшетский алюминиевый завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году с подачей электроэнергии 390 МВт, которая увеличится в 2022 году до 780 МВт.

#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl