запускается 1С, туда вводится логин и пароль из диспетчера учетных записей, затем открывается журнал РАсчетно-платежные документы, ставится период "сегодня", журнал сохраняется в excel файл, потом excel файл допиливается ( удаляются лишние столбцы, меняется шрифт, заливка, какие-то ячейки объединяются, в каких-то формируется гирпессылка)