с точки зрения графического анализа надо смотреть график, а в перспкевтиве -не жилец...

Кайф для работы

А кто выкупал нефть, которую продавали аж до минусовых значений?

Жадные;)

На самом деле она упала в -10 центов, а потом на +90 центов поднялась. Это 100% по марже в покупку;)

кто-то друг с другом фантикоми менялся, зарабатывая на этом обмене..

Непанятна

Точно так же не понятно, как долларфранк в каком-то там году обвалился больше чем на тысячу пунктов

Это же рынок, банки, ценность валюты

Никто. Она потому и упала, что покупать некому было. Из майского контракта уже все слиняли... 🤗

Ну как никто....кто-то на дне должен был покупать, чтобы цена туда падала

Нет спроса - нет и движения

В общем обычные движения мне понятны, поддаются логике спроса и предложения, влитых объёмов и прочей лабуды

В 2015 году на выступлении председателя цб швейцарии

Ну как никто....кто-то на дне
нет никакого дна

Может и не надо понимать 😁

В двух словах:
есть очень крупный фонд под названием USO (U.S. Oil Fund) со своим ETF на WTI. По инвест.декларации они реплицируют поведение цены WTI используя ближайший фьюч на WTI и за сколько-то дней до экспирации ближайшего обязаны переложиться в следующий.

Неделю назад после заключения соглашения ОПЕК+++, физлица ломанулись с деньгами в этот фонд лонговать жижу. У фонда невиданный ранее приток бабла.

А тут в конце прошедшей недели пришло время перекладываться в новый контракт. Соответственно, они закрывают лонги по фьючам на ближайший майский и покупают фьючи на следующий июньский. Но из-за размера фонда они забили весь стакан и раздвинули спрэд май-июнь в два раза 11 и 22 дол./бар соответственно. Они даже приняли решение изменить инвест.декларацию и перекладываться не только в ближайший июньский, но еще и 20% от объема в июльский.

Кто-то из мелких (физики, мелкие арбитражеры) запрыгнули в уходящий поезд каждый со своей стратегией и когда вся ликвидность ушла из стаканов за считанные часы до экспиры произошли маржины, а потом и отрицательная цена