Биткоин продолжает даунтренд. Проливы пока что откупаются слабо и это говорит о вероятном продолжении снижения. Следующие важные уровни — это 9000 и 8000 откуда вероятен отскок.

Масла в огонь подливает продолжающаяся эпопея Tether и Bitfinex, на данный момент известно, что обе компании были вызваны в суд. Сами Tether и Bitrfinext никак не комментируют ситуацию. На самом деле Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала повестку еще 6 декабря, но мы узнали об этом только сейчас.

Криптовалюты по-прежнему очень манипулятивный рынок. Что бы ни случилось — не паникуйте, наберитесь терпения и придерживайтесь стратегии.

Корея  объявила, что не собирается запрещать криптотрейдинг, но даже эту сверхпозитивную новость Bitcoin отыгрывает очень слабо. После вчерашнего отскока нас ждал очередной обвал. СМИ один за другим пишут что биткоин пробил очередной уровень, инвесторы ждут разрешения ситуации с Tether, Facebook запрещает рекламу ICO, а с Японской биржи Coincheck украли XEM более чем на 500 млн $. Есть ощущение, что начинается паника.

После панической распродажи обычно следует разворот рынка. Грамотный инвестор покупает именно в тот момент, когда остальные продают. К тому же я вижу сильные фундаментальные факторы — запуск сети Lighting Network, введение мягкого регулирования и четких правил игры в ключевых регионах. Поэтому я считаю, что это — не конец бычьего тренда, а лишь необходимая коррекция, и возможность зайти в рынок для крупных игроков.

Коррекция топовых альтов натолкнула меня на мысль о следующем посте. У всех была ситуация когда растут буквально все альты, кроме тех, в которые вы вложили. Хочется закрыть текущую позицию в минус, только чтобы успеть впрыгнуть в уходящий поезд. Чаще всего это серьезная ошибка. Если монета уже сделала х3, х5, х10 она, конечно, может продолжить рост, но успеете ли вы выйти?

Не бойтесь недополученной прибыли. Рынок даст еще миллион возможностей тем, кто умеет ждать. Выберете для себя альты, которые вам нравятся, изучите их уровни и ждите оптимальной точки входа. Дисциплина — главное качество успешного трейдера.

Один из недавних постов вызвал много вопросов о том, что такое Lightning Network. Рассказываю:

LN — это сеть защищённых платёжных каналов. Работающий канал LN предполагает определённое количество заблокированных в момент открытия биткоинов. Пока этот канал открыт, два участника могут проводить мгновенные транзакции, не добавляя информацию в блокчейн. Когда канал закрывается, вся информация записывается в блокчейн, а биткоины разблокируются.

Биржи, кошельки и любые крупные участники рынка, контролирующие движение биткоина, могут стать узлами LN. Это не только не только улучшает их функциональность и работу, но и значительно увеличивает пропускную способность всей сети.

Думать о будущем мгновенных транзакций еще приятнее, зная что в Mainnet LN уже более 200 активных нод. Это не так много, но как только работа будет отлажена, а критическая масса узлов набрана нас ждет экспоненциальный рост этой технологии. HODL!

2017 стал годом ICO, а в 2018 все больше технологических компаний выбирают этот метод для сбора средств на новые проекты. В связи с этим вопрос ко всем подписчикам. Стоит ли мне делиться своим мнением по новым ICO на этом канале?

JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank и Lloyds начали блокировать платежи за битки по картам.

Самое интересное, что еще в сентябре 2017 CEO JP Morgan, Jamie Dimon называл биткоин скамом и говорил, что уволит всех сотрудников, кто будет замечен в сделках с криптовалютой. В то же время его брокеры уже вовсю торговали битком. В итоге никого не уволили, а сам Jamie заявил, что был неправ и сожалеет о своих словах.

Кто знает, может теперь он позвонил друзьям банкирам, предложил подлить масла в огонь и закупиться пониже?

Падение ускоряется, отскоки отыгрываются очень вяло. На рынке нарастает паника, а противники крипты кричат, что пузырь лопнул. Признаться, даже я не ожидал настолько глубокой коррекции.

Тем не менее это не первый и далеко не последний раз, когда биткоин показывает сильный даунтренд после многократного роста.

Немного истории:
2011 – коррекция 94% c 32$ до 2$
2014–2015 - коррекция 86% c 1160$ до 170$

Многие связывали предыдущее падение с крахом MtGox. Безусловно, крупнейшая кража криптовалюты на тот момент очень негативно повлияла на рынок. Без нее коррекция вряд ли была бы настолько глубокой, и рынок восстановился бы быстрее. Но любые новости негативные или позитивные — лишь катализатор, который придает толчок движению рынка.

В действительности рынок падает, потому что крупные игроки зафиксировали прибыль, а достаточного количества новых покупателей не нашлось. Теперь они планомерно высаживают паникеров, откупая ваши битки подешевле.

Нарастающая скорость падения говорит, что дно уже не за горами. Скорее всего, нас ждет долгая консолидация, прежде чем начнется новый восходящий тренд. Воспринимайте это как возможность. Сохраняйте спокойствие и будете рассказывать внукам и правнукам как пережили это падение и разбогатели.

Вчерашний отскок оказался сильнее предыдущих, что вселяет надежду на смену тренда. При такой панической распродаже я ожидал продолжения падения и мощную свечу вниз в район 4500 – 4000. Но это уже очень вкусные уровни для покупки и так как многие хотят там закупится мы их можем не увидеть.

Расслабляться тоже не стоит. Быкам еще предстоит взять 10000. Если этого не произойдет – продолжим погружение.

На Youtube-канале аналитического центра CIGI (Центр Инноваций Международного Управления) 8 января вышло интервью с Виталиком Бутериным. Старший научный сотрудник CIGI Джули Мопин обсудила с ним платформу  Etherium и ее особенности. Публикую сокращенный перевод, ссылка на полную версию - https://www.youtube.com/watch?v=4Odt-CIbzQ8

В: Каким задумывался Ethereum в начале разработки?

О: Мы работали над блокчейном общего назначения. Но потом пришло осознание – незачем ограничиваться финансовыми операциями. И за полгода-год видение проекта выросло до масштабов WEB 3.0.

В: Что такое WEB 3.0?

О: Это видение, над реализацией которого работают Ethereum и несколько других проектов. Оно подразумевает децентрализованный интернет с бОльшим контролем в руках у пользователей.

В: Каковы же требования к инфраструктуре?

О: Блокчейн мне нравится тем, что для его существования не требуется большого количества железа. Особенно я люблю тот факт, что технология способна функционировать благодаря всего паре тысяч ребят с ноутбуками. К примеру, этим меня восхищал ранний Bitcoin.

Изменение системы вознаграждения

В: Что можешь сказать о переходе на Proof of Stake вместо Proof of Work? Ведь появится централизация вокруг владельцев крупных состояний, которые будут контролировать сеть.

О: Несмотря на скептицизм, лучше малое зло. Сейчас все движется вокруг компаний-майнеров, которыми владеют единицы. С Proof of Stake у нас будет больше возможностей благодаря акценту на виртуальный мир, которым мы можем управлять, в отличие от мира физического, где пользователи сами контролируют свое железо.

В: Кто принимает решение о смене протокола? Ведь в том же Bitcoin большое влияние имеет мнение пользователей.

О: В отличии от реального мира, где есть правительство, законы и конституции, у нас нижний уровень управления состоит из программистов и майнеров, средний - из разработчиков, дискутирующих о дальнейшем развитии систем, высший – из норм и ожиданий о будущих апдейтах. Все вместе и влияет на решение.

Блокчейн и управление

В: Какие вещи в блокчейне соприкасаются с законом и являются препятствиями?

О: Конечно, обмен криптовалютами пока является проблемой.

В: Есть ли те, кто особенно положительно или негативно относятся к Ethereum?

О: Мало кто не любит свободу и приватность, но многие предпочитают между неопределенностью и правительством выбирать второе, находя тысячи отговорок.

The Cult of Vitalik – Культ Виталика

В: Ты постоянно в центре внимания, проводишь встречи. Появился даже «Культ Виталика». Кто-то считает, что благодаря тебе Ethereum растет и падает. Руководство замечает это и вовлекает тебя в множество проектов.

О: И правда, я задействован в исследованиях и создании долгосрочных стратегий. Но если взглянуть со стороны, легко заметить, что я не диктатор. Мы все решаем сообща. Да и без меня проекты уже автономны и могут развиваться по своему пути.

В: Как ты распределяешь свое время?

О: С появлением Ethereum я стал тратить меньше времени на кодинг, отдавая предпочтение архитектуре системы. Бывают дни, когда 95% проведенного на работе времени кажутся потраченными впустую, но оставшиеся пять позволяют сделать важное открытие и являются важнее месяцев обычной работы.

Хотите ли вы читать еще интервью у меня на канале?

Хочу сказать пару слов о регуляции рынка криптовалют. Только что Сингапур, а чуть ранее Индия, опровергли слухи о запрете на торговлю криптовалютой. Япония, Корея, Швейцария, Канада и даже Беларусь пошли по пути мягкого регулирования, давая пространство для развития новых технологий.

Регуляторы РФ (ЦБ, минфин, минкомсвязи) предлагают более жесткую модель контроля. Вот несколько ключевых моментов:

— Майнерам нужно будет регистрировать ИП и платить налоги;
— ICO проектам — раскрывать данные всех участников краудфандинга;
— Биржам (в том числе иностранным) — регистрировать юрлицо в России;
— Ограничение для инвесторов в ICO — не более 50 000 рублей в один проект;
— Обмен крипты — только через лицензированные компании.

Регистрация иностранных бирж и раскрытие данных участников ICO практически не реализуемы (проще выбрать другую юрисдикцию); скоро государство столкнется с жестокими реалиями криптомира. Радует, что речи о полном запрете больше не идет.

Публикую перевод интервью с одним из лучших в мире криптотрейдеров – Люком Мартином.

В: Привет, Люк! Чем ты занимаешься? Как проходит твой день?

Люк: Я инвестор и стратег. Делаю прогнозы по криптовалютам, рекламирую свою книгу, работаю с клиентами и общаюсь с аудиторией в Твиттере.

В: Как давно ты начал торговать криптовалютой?

Люк: В начале 2017 года.

В: Поразительно, и при этом у тебя уже 90 000 подписчиков. Люк, каковы твои прогнозы на 2018? Чего ты ждешь от этого года?

Люк: Если посмотреть на график роста и падения криптовалют, становится понятно, что сейчас альтернативные валюты будут увеличиваться. В ближайшие 3-6 месяцев их ценность возрастет.

В: Допустим, я купил токен и заплатил за него 10 центов. Токен вырос, я удвоил деньги и чувствую себя героем. В это же время Bitcoin взобрался с 4000 долларов до 15 000 долларов. Твое мнение – я заработал деньги или потерял их?

Люк: У этой монеты две стороны. С одной – ты сделал деньги на бумаге и должен заплатить налог. С другой – стоило бы смотреть на альтернативные издержки, ведь если бы ты вложился в Bitcoin, получил бы больше. Это привычные мысли в голове трейдера. Стоило ли тебе покупать коин? Возможно, нет.

В: Итак, оценивая свое портфолио, ты смотришь только на количество биткоинов в нем?

Люк: Если речь о трейдерском портфолио, то да.  Потому что основная валюта на моем аккаунте – Bitcoin. Торговал бы долларом или альткоинами, ориентировался бы на них.

В: Начался 2018 год. Рынки гремят, альтернативный рынок становится диким. Такого мы еще не видели. Какова твоя трейдерская стратегия? Что ты покупаешь и почему?

Люк: Я хочу сфокусироваться на трех секторах: коины с повышенным уровнем анонимности, децентрализованные биржи и совместимость.

В: Какой твой любимый анонимный коин?

Люк: Несмотря на капитализацию Monero, я предпочитаю Zcoin. Хотя бы потому, что там можно получать пассивный доход от Znode, если у тебя достаточно коинов.

В: Каковы твои предпочтения среди децентрализованных бирж?

Люк: Я уже пользуюсь ZRX. Следующим моим выбором станет Kyber Network.

В: Теперь о третьем пункте твоей стратегии.

Люк: Это совместимость – тема, которая совмещает в себе факторы двух первых секторов.

В: Что ты имеешь в виду, когда говоришь «совместимость»?

Люк: Я просто стараюсь обращать внимание на блокчейны, которые взаимодействуют между собой.

В: И все это накануне крупного события в Китае, который собрался выпускать государственную цифровую валюту? Ведь все участники ICO получат там свои коины.

Люк: Да, хотя анонса еще не было, я думаю, это произойдет скоро.

В: Правда ли, что ты собираешься сбавить обороты в Bitcoin и вложить свои деньги в ICO и альтернативные криптовалюты?

Люк: Да, я уже начал в середине декабря агрессивно вкладываться в альткоины, планируя долгосрочные инвестиции.

В: Последний вопрос: какой будет общая рыночная капитализация криптовалюты в 2018 году и что ты предскажешь?

Люк: Сложно назвать цифру, но скажу точно – увеличится волатильность. А если навскидку, думаю, 5 триллионов долларов.

В: То есть, рынок увеличится с 700 миллиардов до 5 триллионов в 2018 году?

Люк: Именно! Нам есть, к чему стремиться!

В продолжение моего последнего поста про регулирование. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) участвовали в слушание в Сенате 6 февраля. Большинство заявлений и выводов сводились к тому, что криповалютному рынку необходим контроль, но регулятор не считает Биткоин пузырем.

Это новость воодушевила покупателей на отскок. Силы быков, возможно, уже на исходе, но сама новость в долгосрочной перспективе очень положительна. Регуляция для крипторынка скорее благо поскольку вносит единые правила игры для всех участников.

Пообщавшись с читателями, понял что допустил ошибку в посте от 3 февраля про Lightning Network. Я написал, что LN может работать отдельно от блокчейна битка. Это не так — чтобы открыть LN канал, даже если там 0 транзакций, нужно сделать запись в блокчейне. Это порождает коренную ошибку в понимании логики, которая используется, например, Роджером Вером в его спекуляциях и атаках на биткоин, где он говорит, что лайтнинг работает без блокчейна или “offchain”.

Ну и пара слов о будущем, которое уже стало настоящим. Скорость транзакций — миллисекунды, комиссия пока что ноль, за открытие каналов и запись состояния нужно платить стандартное для блокчейна фи.

​​Пара слов о криптопортфелях и ICO. Инвесторам, собирающим портфель из альтов в долгосрок, рекомендую обратить внимание на скриншот Coinmarketcap от 2013.

Эти монеты в свое время были передовыми альткоинами, сулившими инвесторам невероятную прибыль. На сегодня из них живы только Ripple и Litecoin. Уникальность этой индустрии в том, что здесь нет патентов и возможности закрепить за собой кусок рынка.

Криптовалюта, которая предложит лучшую технологию, скорее всего, завоюет рынок, остальные же — просто исчезнут. Уверен, что скриншот Coinmarketcap образца 2023 года будет разительно отличаться от сегодняшнего.

Я не призываю вас отказываться от инвестиций в альткоины и ICO, но хочу, чтобы вы действовали осторожно и отдавали себе отчет на какие риски идете. Поэтому я запускаю серию постов о том, как правильно выбрать ICO для инвестиций.

Подписчики часто спрашивают у меня какую биржу лучше выбрать и где хранить активы. Я обязательно сделаю подробный пост о биржах, а пока что остановлюсь на аспекте безопасности.

Ни одна из бирж не может полностью гарантировать сохранность ваших средств. Те, кто на этом рынке давно, наверное, помнят, что даже топовые площадки, включая Bitfinex и Bitstamp взламывали хакеры. Биржам удалось компенсировать украденное инвесторам, но, согласитесь, событие не самое приятное.

Единственный способ обезопасить себя — держать на бирже только то, чем торгуете на данный момент. Остальное обязательно выводите на кошелек. Да, вы немного потеряете на комиссиях, но безопасность стоит того.

​​Передаю последние новости с криптофронта! Отскочив от 7800 (по курсу Bitmex), биток попытался нарисовать перевернутую голову и плечи. Это одна из основных фигур тех. анализа и мощный паттерн, сигнализирующий о смене тренда. Когда биткоин закрепится выше плечей можно будет говорить о начале восходящего движения, но пока что этого не произошло — левое плечо скатилось.

Большинство топовых альтов, за исключением ETC ждут движения битка. В случае продолжения даунтренда, они также покажут локальную коррекцию. ETC, в свою очередь, показывает мощное восходящее движение после долгой консолидации. Я думаю это только начало - $40 и $50 не за горами.

​​Итак, в апреле этого года Ethereum обгонит Bitcoin. И нет, речь не о цене, ведь подняться за пару месяцев более чем в 10 раз – непосильная задача. Но по рыночной капитализации эфир должен стать лидером, пускай и ненадолго.

Будем руководствоваться фактами. Для этого откроем заветный график рыночной капитализации криптовалют с начала 2013 года и до нашего времени. В первую очередь нас интересует вся кривая биткоина и появление на рынке Ethereum.

Глядя на кривую Биткоина, легко заметить, что его доминация уменьшается и снова увеличивается циклично. С небольшими погрешностями в датах и цифрах циклы длятся практически одинаково – от 3 до 6 месяцев. Их причиной является наличие альткоинов, которые пытаются отвоевать часть рынка. И если в 2016 году влияние альтернативных криптовалют было заметно не так сильно, в прошлом году они уже очень громко о себе заявили. Особенно отличился Ethereum, который 14 июля 2017 года приблизился к Bitcoin на рекордно малое расстояние, заняв 31 процент рынка против 38 процентов у прямого конкурента.

Это было начало первого крупного цикла относительно новой криптовалюты. Далее последовало логичное падение Ethereum и других альткоинов, в результате чего Bitcoin опять вернул комфортное преимущество. В самой нижней точке 10 декабря 2017 года Ethereum владел 10 процентами рынка, а Bitcoin добрался до 62 процентов. Прошло почти 6 месяцев, старый цикл закончился, новый начался.

Что мы видим теперь? Картина повторяется – биткоин начал терять позиции, эфир же положительно прогрессирует. Уже на сегодня расстояние между ними не более 15 процентов. А если вспомнить, что циклы длятся от 3 до 6 месяцев, а нынешний цикл начался всего пару месяцев назад, становится очевидно, что уже в апреле новостные сайты запестрят яркими заголовками «Биткоин повержен!». Вот только продлится правление Ethereum недолго, ведь цикл должен замкнуться логичным его падением и очередным ростом Bitcoin.

И если не произойдет ничего экстраординарного, уже в следующем году в этих же числах можно будет пророчить окончательную и бесповоротную доминацию Ethereum. При этом, биткоину не обязательно падать в цене – он вполне может добраться до заветных 30-50 тысяч долларов. Но его вес на стремительно растущем рынке заметно уменьшится.

​​Подписчики интересуются, что будет со второй наиболее популярной криптовалютой. Я решил рассмотреть возможные сценарии.

Цена Ethereum медленно движется и в данный момент торгуется выше 830$. На одночасовом графике сформировался бычий тренд и уровень 832$ выступает поддержкой (по bittrex).

Сейчас цена тестирует следующий уровень 865$ – это ключевой момент, выше которого необходимо закрепиться для продолжения восходящего движения к 890$.

890–900 $ это трендлайн середины нисходящего канала и если у быков хватить сил взять этот уровень эфир, вероятно, пойдет на тест глобального сопротивления — район 1020–1060$.  

Если эфир не сможет удержать уровень 832$ то нас ждет падение к границе канала на 700–680$, однако, этот сценарий вижу менее вероятным.

Недавно СМИ начали задавать интересные вопросы касательно криптовалют. Но связаны они были уже не с традиционными «мыльными пузырями» или «Будет ли биткоин стоить миллион?». Речь шла о том, что криптовалюта может заменить золото и стать новой валютой-убежищем.

По мере того как криптовалюты взлетали до новых максимумов и поражали воображение трейдеров, сторонников новой идеи становилось все больше. Но недавнее снижение цен вызвало логичные опасения. И теперь уже никто не решается точно сказать, сможет ли криптовалюта получить статус валюты-убежища, который сейчас принадлежит золоту.

Гарантия безопасности

Золото уже давно ассоциируется у нас с нерушимой крепостью, которая защищает от любых финансовых проблем. Можно сразу назвать два серьезных плюса такого актива:

- золото используется государством, как защита от инфляции;
- как ресурс, золото конечно, а потому им сложно манипулировать.

Во времена экономической и политической неопределенности цены на золото часто растут. Из-за того, что трейдеры идут на риски, курс валют постоянно колеблется. Но цена на золото даже не думает падать. Хорошим примером можно считать тот факт, что со времен глобального финансового кризиса 2008 года цены на золото выросли, поскольку центральные банки печатали больше денег, чтобы предотвратить инфляцию и создать рост.

Ликвидность золота пока неоспорима

Все же криптовалюты пока не способны заменить золото в качестве валюты-убежища. Самая очевидная причина: многие считают, что криптовалюта лучше классической валюты, но на самом деле они очень похожи. Как минимум, стоимость обычной валюты основана на системе доверия выдающего органа. Точно так же криптовалюта работает на системе доверия, состоящей из майнеров и других вовлеченных сторон. Во втором случае доверяют децентрализованной системе, которую не могут контролировать сторонние лица и организации.

Золото же является не валютой, а активом. Причем, с большой историей, начиная с древних времен, когда люди использовали заветный металл для оплаты товаров и услуг. Также его ликвидности нет равных – золото можно конвертировать в любые наличные деньги. Данные Всемирного совета по золоту указывают, что общая стоимость драгоценного металла, добытого на данный момент, составляет около 7,8 трлн долларов США.

До замены золота еще далеко

Пока преимущество золота перед криптовалютами огромно. Но значит ли это, что последние не имеют шанса? Вовсе нет, потому что их развитие только началось, а текущие успехи уже вдохновляют инвесторов. Технология блокчейн привлекла сотни миллиардов долларов инвестиций, а рыночная капитализация продолжает разрастаться с каждым днем.

Пока еще рано утверждать наверняка, но инвестиционное сообщество сможет дать трезвый ответ на поставленный в начале вопрос чуть позже, когда станут известны новые успехи (или неудачи) криптовалют.