да, 2900 остановка и флет - ждем выхода, но пока куда не понятно.

индекс ОФЗ РФ на перехае

пока падения не вижу - флет и тот под сомнением

Единственный урок, который мы четко усвоили после “большого финансового кризиса ” 2008 года, заключается в том, что меры денежно-кредитной и бюджетной политики не ведут к повышению уровня экономического богатства или процветания

попытка выйти из сумрака - в целом в такой ситуации нормально бы обновить хая хаёвские

ETH idea

#кризис20182022 - лекция в Байкальском Государственном Университете:
как раз на самом носу публичной стадии сего кризиса...
возможно, будет кому-то интересно посмотреть (рекомендую скорость 1.5х)
https://youtu.be/jCQHdNAHLWM

📊Московская Биржа удвоила прибыль до 6 млрд руб и оставила своих клиентов в долгах
⠀
Московская Биржа (МБ) в волатильном I квартале удвоила чистую прибыль: за январь – март этого года она заработала 5,9 млрд руб. Комиссионный доход на рынке акций вырос на 170% год к году до 1,12 млрд руб, следом за почти трехкратным ростом оборотов торгов – за квартал они достигли 6,26 трлн руб.
⠀
А теперь давайте вспомним, как биржа, буквально, кинула своих клиентов в конце апреля.
⠀
Предпоследний день экспирации нефтяного фьючерса NYMEX был 20 апреля. В этот день торги на NYMEX закрылись на минимальной отметке -$37,63. Соответственно, эту отметку и  взяла Московская биржа, чтобы экспирировать зеркальный фьючерс.
⠀
А теперь самое интересное.
⠀
20 апреля зеркальный фьючерс открылся по $18 за баррель. Цена сразу пошла вниз, в итоге стоимость контракта упала до $8,84. После этого МБ ввела планку, а уже ночью 21 апреля Московская биржа остановила торги. Те, кто покупали фьючерс, застряли в позициях. Московская биржа не возобновила торгов вплоть до момента экспирации, принудительно закрыв позиции по -$37,63. Те, кто купил по $8,84 и выше, потеряли в 5 раз больше вложенной суммы. Если они заходили на весь депозит, то они остались должны брокеру. Если кто-то использовал плечи — долг вырос пропорционально плечу.
⠀
Трейдеры NYMEX могли закрыть сделки и зафиксировать убытки - это важно, но трейдеры МБ такой возможности не имели. Они могли только наблюдать, как на основной площадке цена контракта летит в бездну. Что могла сделать МБ, чтобы вырулить из сложившейся ситуации:
🔺Предупредить участников о возможности отрицательных цен, как CME Group.
🔺Открыть торговлю и сдвинуть планку, возможность была.
🔺Признать неспособность брокерских и клиринговых систем работать с отрицательными числами.
🔺Пересмотреть цену экспирации.
🔺Возместить убытки.
⠀
Московская биржа сослалась на регламент торгов и спецификацию контракта, чтобы окончательно не потерять “лицо”.
_____________
**А теперь еще давайте вспомним, как Биржа кидала своих клиентов раньше, это происходило в 2008 году во время кризиса; в 2010 после продолжения кризиса; в 2014 после НамКрыша;
Если остались еще одарённые товарищи, кто невкурил что из себя представляет Мамба, то я поясню:
Мамба посадит вас всех на Мамбу кого-то раньше, когото позже, но в итоге ВСЕХ!
Мы Русские Друг Друга Не Обманываем
(с) Devil Of Trade

на CME увеличились объемы торгов опционами на биток

https://www.theblockcrypto.com/post/65400/bitcoins-halving-breathes-life-into-cmes-options-product-with-new-accounts-rapidly-growing

пока объемы очень малы

рынок опционов - это рынок ожиданий. Согласно данным торгов биржи деребит, вероятность того что биток окажется ниже 10к до конца года очень высокая - так ожидает рынок. Это оценивается по стоимости контрактов. Слева они дороже, справа дешевле. Поэтому можно купить контрактов справа за дешево, а когда биток придет значительно выше 10к, то прибыль будет огромная. Опционы дают иксы там это вообще нормально оценивается. Другое дело прибыль огромна, но в потенциале, а если курс туда не придет, то есть риск потерять купленные контракты - стоимость контракта около 200 долл., т.е. купив контракт за 200 долл можно потом либо самому купить биток за 10к, либо продать этот контракт за 2000-5000 долл кому-то. То есть это х10. А риск это 200 долл.

вот пример. столбик слева. Это читается так: опционные трейдеры купили опционов вида Call со страйком 10к. Это значит что если цена до 22 мая 2020 выйдет выше 10к, то эти люди получат прибыль. Если нет, то потеряют стоимость купленных контрактов. 200 долл*670 контрактов. Поэтому на биржах есть системы которые смотрят, чтобы такие умники не получали прибыли и поэтому цена на споте замирает около уровней, например как сейчас около 10к. Поэтому прогноз такой по битку - движение вверх выше 10к может быть но только после 22.05.20, когда эти контракты экспирируются (они срочные и закончат свои обязательства).

Столбики справа 3й и 4й это та же самая логика только вниз, то есть деятели купили опционов Put и ждут пока цена упадет ниже 9500, ну и получить прибыли. Поэтому ясное дело тоже шибко умные, поэтому биржевая система, при прочих равных, не даст ни тем ни другим и оставит цену между 9500 и 10к.

графики отсюда https://analytics.skew.com/dashboard/bitcoin-options

участие бирж в торговле опционами

рынок опционов растет - на графике количество открытых позиций выраженных в деньгах (1ккк+)

для инфо биржа дерибит регулируется в ... Панаме))